Alegra High Grade ABS Portfolio CHF
LI0365682298
Alegra High Grade ABS Portfolio CHF/ LI0365682298 /
| Стоимость чистых активов30.04.2024 |
Изменение+8.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,102.1100CHF |
+0.75% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Alegra Capital (Lie) AG |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
31.05.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.46% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
VP Fund Sol. (LI) |
| Адрес: |
Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Страны
| France |
|
20.00% |
| United Kingdom |
|
15.00% |
| United States of America |
|
15.00% |
| Germany |
|
13.00% |
| Global |
|
12.70% |
| Netherlands |
|
11.00% |
| Spain |
|
5.00% |
| Cash |
|
4.30% |
| Luxembourg |
|
4.00% |
