Alegra High Grade ABS Portfolio CHF
LI0365682298
Alegra High Grade ABS Portfolio CHF/ LI0365682298 /
| NAV30.04.2024 |
Zm.+8,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 102,1100CHF |
+0,75% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Alegra Capital (Lie) AG |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
31.05.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,46% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
VP Fund Sol. (LI) |
| Adres: |
Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,70% |
| Gotówka |
|
4,30% |
Kraje
| Francja |
|
20,00% |
| Wielka Brytania |
|
15,00% |
| USA |
|
15,00% |
| Niemcy |
|
13,00% |
| globalna |
|
12,70% |
| Holandia |
|
11,00% |
| Hiszpania |
|
5,00% |
| Gotówka |
|
4,30% |
| Luxemburg |
|
4,00% |
