Alegra High Grade ABS Portfolio CHF
LI0365682298
Alegra High Grade ABS Portfolio CHF/ LI0365682298 /
NAV30/04/2024 |
Var.+8.1600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
1,102.1100CHF |
+0.75% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Investment strategy
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, "SPV") anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Investment goal
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
Domicilio del fondo: |
Liechtenstein |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
Alegra Capital (Lie) AG |
Volume del fondo: |
- |
Data di lancio: |
31/05/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.46% |
Investimento minimo: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
VP Fund Sol. (LI) |
Indirizzo: |
Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz |
Paese: |
Liechtenstein |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Paesi
France |
|
20.00% |
United Kingdom |
|
15.00% |
United States of America |
|
15.00% |
Germany |
|
13.00% |
Global |
|
12.70% |
Netherlands |
|
11.00% |
Spain |
|
5.00% |
Cash |
|
4.30% |
Luxembourg |
|
4.00% |