Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR
LU0676280711
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR/ LU0676280711 /
NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5,9300EUR |
-0,50% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long-term capital growth and income by investing in high yield rated corporate bonds of US bond markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in US corporate bonds. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains, however, within this limit Sub-Fund assets may be invested also in bonds that are only rated CC (Standard & Poor's) or lower (including max. 10% of Sub-Fund assets of defaulted securities). Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Debt Securities other than described in the investment objective.
Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis. Max. 20% non-EUR Currency Exposure. The duration of the Sub- Fund assets should be between 0 and 9 years. This Sub-Fund is not managed by us in reference to a Benchmark. We follow an active management approach.
Befektetési cél
Long-term capital growth and income by investing in high yield rated corporate bonds of US bond markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in US corporate bonds. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains, however, within this limit Sub-Fund assets may be invested also in bonds that are only rated CC (Standard & Poor's) or lower (including max. 10% of Sub-Fund assets of defaulted securities). Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Debt Securities other than described in the investment objective.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 17. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Justin Kass, David Oberto, Michael Yee |
Alap forgalma: |
589,88 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 12. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,15% |
Készpénz |
|
1,59% |
Részvények |
|
0,93% |
Egyéb |
|
2,33% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
79,28% |
Kanada |
|
6,62% |
Kajmán-szigetek |
|
3,68% |
Készpénz |
|
1,59% |
Egyesült Királyság |
|
1,32% |
Libéria |
|
1,31% |
Bermuda |
|
1,12% |
Panama |
|
1,12% |
Jersey |
|
1,07% |
Hollandia |
|
0,55% |
Egyéb |
|
2,34% |