ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR/  LU0676280711  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.0050 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.9550EUR -0.08% paying dividend Bonds Corporate Bonds Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 1.18 1.45 -0.57 -0.38 -1.93 0.59 1.27 0.19 0.58 -0.10 -0.48 1.06 +2.84%
2013 0.95 -0.94 0.57 0.95 -0.75 -3.40 1.76 -1.25 0.19 1.07 -0.48 -0.19 -1.62%
2014 -0.10 0.78 -0.48 -0.19 0.19 0.19 -1.54 0.10 -3.52 0.30 -1.42 -2.36 -7.84%
2015 0.21 2.12 -0.52 0.90 0.27 -1.41 -1.34 -2.57 -2.89 2.06 -2.94 -3.16 -9.07%
2016 -3.30 -1.20 4.71 3.26 0.57 0.52 3.38 1.96 0.74 0.38 -0.57 1.47 +12.31%
2017 0.98 0.74 -0.45 1.00 0.63 -0.21 0.76 -0.57 0.40 0.22 -0.75 0.10 +2.87%
2018 0.23 -1.89 -1.17 0.33 -0.58 0.07 0.60 0.34 0.07 -2.18 -1.41 -2.69 -8.06%
2019 4.37 0.36 1.05 0.91 -2.07 2.45 0.09 0.51 0.23 0.31 0.04 1.12 +9.65%
2020 -0.50 -1.80 -12.31 1.99 4.05 -0.44 4.53 1.01 -1.58 0.58 3.37 0.85 -1.34%
2021 -0.14 0.28 0.00 0.57 0.14 1.58 0.00 0.29 0.14 -0.34 -0.92 1.41 +3.03%
2022 -3.09 -0.95 -0.65 -3.27 -1.16 -6.85 5.36 -1.66 -5.09 3.79 0.88 -1.13 -13.53%
2023 3.76 -1.61 0.19 0.78 0.05 0.91 1.20 -0.47 -1.58 -1.19 4.34 2.89 +9.44%
2024 -0.57 -0.25 1.25 -0.68 0.83 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.84% 3.21% 4.03% 5.52% 6.52%
Коэффициент Шарпа -0.83 1.63 0.81 -0.85 -0.57
Лучший месяц +2.89% +4.34% +4.34% +5.36% +5.36%
Худший месяц -0.68% -0.68% -1.58% -6.85% -12.31%
Максимальный убыток -1.54% -1.54% -3.87% -16.98% -21.88%
Outperformance -0.11% - -0.86% -4.07% -5.84%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US High Yield - I (H2-EU... paying dividend 615.2200 +7.56% -2.24%
Allianz US High Yield - IT - USD reinvestment 1,745.7300 +9.58% +4.44%
Allianz US High Yield - AM - HKD paying dividend 5.6385 +8.70% +3.59%
Allianz US High Yield - AM (H2-A... paying dividend 5.6239 +7.61% -0.46%
Allianz US High Yield - AT - HKD reinvestment 14.7850 +8.69% +3.54%
Allianz US High Yield - AM (H2-C... paying dividend 5.6915 +8.31% +1.78%
Allianz US High Yield - AM (H2-G... paying dividend 5.8120 +8.62% +1.03%
AGIF-Allianz US High Yield AM SG... paying dividend 5.5031 +7.20% +0.35%
AGIF-Allianz US High Yield P EUR... paying dividend 761.5600 +7.56% -1.39%
AGIF-Allianz US High Yield IM US... paying dividend 784.4700 +9.58% +4.44%
AGIF-Allianz US High Yield RT CH... reinvestment 97.3100 +5.18% -4.89%
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E... reinvestment 1,031.5699 +7.37% -1.46%
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA... paying dividend 106.4000 +12.57% +14.26%
Allianz US High Yield - WT (H2-E... reinvestment 1,099.1500 +7.65% -
Allianz US High Yield - AM (CNY ... paying dividend 5.0447 +6.02% +0.70%
Allianz US High Yield - AM (H2-N... paying dividend 5.3547 +8.96% +2.39%
Allianz US High Yield - AT - USD reinvestment 14.7469 +9.05% +2.98%
Allianz US High Yield - AT (H2-E... reinvestment 112.1200 +6.94% -2.77%
Allianz US High Yield - AM - USD paying dividend 5.6625 +9.06% +2.89%
Allianz US High Yield - AM (H2-E... paying dividend 5.9550 +7.07% -2.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.56%
6 месяцев  
+4.36%
1 год  
+7.07%
3 года
  -2.64%
5 лет  
+0.58%
10 лет
  -5.59%
С самого начала
  -2.47%
Год
2023  
+9.44%
2022
  -13.53%
2021  
+3.03%
2020
  -1.34%
2019  
+9.65%
2018
  -8.06%
2017  
+2.87%
2016  
+12.31%
2015
  -9.07%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.02 EUR
15.04.2024 0.02 EUR
15.03.2024 0.02 EUR
15.02.2024 0.02 EUR
16.01.2024 0.02 EUR
15.12.2023 0.02 EUR
15.11.2023 0.02 EUR
16.10.2023 0.02 EUR
15.09.2023 0.02 EUR
16.08.2023 0.02 EUR
17.07.2023 0.02 EUR
15.06.2023 0.02 EUR
15.05.2023 0.02 EUR
17.04.2023 0.02 EUR
15.03.2023 0.01 EUR
15.02.2023 0.01 EUR
17.01.2023 0.01 EUR
15.12.2022 0.01 EUR
15.11.2022 0.02 EUR
17.10.2022 0.02 EUR
15.09.2022 0.02 EUR
16.08.2022 0.02 EUR
15.07.2022 0.03 EUR
15.06.2022 0.03 EUR
16.05.2022 0.03 EUR
19.04.2022 0.03 EUR
15.03.2022 0.03 EUR
15.02.2022 0.03 EUR
18.01.2022 0.03 EUR
15.12.2021 0.03 EUR
15.11.2021 0.03 EUR
15.10.2021 0.03 EUR
15.09.2021 0.03 EUR
16.08.2021 0.03 EUR
15.07.2021 0.03 EUR
15.06.2021 0.03 EUR
17.05.2021 0.03 EUR
15.04.2021 0.03 EUR
15.03.2021 0.03 EUR
16.02.2021 0.03 EUR
15.01.2021 0.03 EUR
15.12.2020 0.03 EUR
16.11.2020 0.03 EUR
15.10.2020 0.03 EUR
15.09.2020 0.03 EUR
17.08.2020 0.03 EUR
15.07.2020 0.02 EUR
15.06.2020 0.02 EUR
15.05.2020 0.02 EUR
15.04.2020 0.02 EUR
16.03.2020 0.02 EUR
18.02.2020 0.02 EUR
15.01.2020 0.01 EUR
16.12.2019 0.01 EUR
15.11.2019 0.01 EUR
15.10.2019 0.01 EUR
16.09.2019 0.02 EUR
16.08.2019 0.02 EUR
15.07.2019 0.02 EUR
17.06.2019 0.02 EUR
15.05.2019 0.02 EUR
15.04.2019 0.02 EUR
15.03.2019 0.03 EUR
15.02.2019 0.03 EUR
15.01.2019 0.03 EUR
17.12.2018 0.03 EUR
15.11.2018 0.03 EUR
15.10.2018 0.03 EUR
17.09.2018 0.04 EUR
16.08.2018 0.04 EUR
16.07.2018 0.04 EUR
15.06.2018 0.04 EUR
15.05.2018 0.04 EUR
16.04.2018 0.04 EUR
15.03.2018 0.04 EUR
15.02.2018 0.04 EUR
16.01.2018 0.04 EUR
15.12.2017 0.04 EUR
15.11.2017 0.04 EUR
16.10.2017 0.04 EUR
15.09.2017 0.04 EUR
16.08.2017 0.04 EUR
17.07.2017 0.04 EUR
15.06.2017 0.04 EUR
15.05.2017 0.04 EUR
18.04.2017 0.04 EUR
15.03.2017 0.05 EUR
15.02.2017 0.05 EUR
17.01.2017 0.05 EUR
15.12.2016 0.05 EUR
15.11.2016 0.05 EUR
17.10.2016 0.05 EUR
15.09.2016 0.05 EUR
16.08.2016 0.05 EUR
15.07.2016 0.05 EUR
15.06.2016 0.05 EUR
17.05.2016 0.06 EUR
15.04.2016 0.06 EUR
15.03.2016 0.06 EUR
16.02.2016 0.06 EUR
15.01.2016 0.06 EUR
15.12.2015 0.06 EUR
16.11.2015 0.06 EUR
15.10.2015 0.06 EUR
15.09.2015 0.06 EUR
17.08.2015 0.06 EUR
15.07.2015 0.06 EUR
15.06.2015 0.06 EUR
15.05.2015 0.06 EUR
15.04.2015 0.06 EUR
16.03.2015 0.06 EUR
17.02.2015 0.06 EUR
15.01.2015 0.06 EUR