SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 EUR/  LU1383852487  /

Fonds
NAV30.04.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,1500EUR +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - 0,02 -0,03 -0,01 -
2017 0,03 0,04 0,01 0,04 0,00 0,00 0,01 -0,03 -0,01 0,00 -0,03 -0,03 +0,03%
2018 -0,01 -0,04 -0,10 -0,03 -0,16 -0,05 0,02 -0,06 -0,03 -0,06 -0,17 -0,08 -0,77%
2019 0,04 0,12 -0,01 0,05 -0,07 0,01 0,02 -0,02 -0,06 -0,04 -0,04 -0,01 -0,01%
2020 0,00 -0,03 -1,49 0,75 0,16 0,28 0,14 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 -0,11%
2021 -0,07 -0,04 -0,06 -0,03 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,03 -0,55%
2022 -0,06 -0,17 -0,05 -0,04 -0,04 -0,16 -0,04 0,07 -0,03 0,06 0,15 0,17 -0,14%
2023 0,16 0,20 0,14 0,24 0,25 0,27 0,34 0,34 0,33 0,34 0,43 0,36 +3,46%
2024 0,35 0,26 0,36 0,30 - - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,16% 0,17% 0,16% 0,19% 0,29%
Wskaźnik Sharpe'a 1,04 2,48 1,12 -12,46 -10,60
Najlepszy miesiąc +0,36% +0,43% +0,43% +0,43% +0,75%
Najgorszy miesiąc +0,26% +0,26% +0,24% -0,17% -1,49%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% -0,01% -0,93% -1,75%
Przewaga wyników -0,09% - -0,38% -1,89% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 993,5800 +4,03% +4,40%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... z reinwestycją 103,1500 +3,99% +4,28%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 000,2200 +3,99% +4,27%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 146,9399 +5,80% +9,76%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 11,4540 +5,80% +9,74%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... płacące dywidendę 1 003,9600 +3,98% +4,27%
Allianz GIF - Allianz Floating R... z reinwestycją 1 010,5200 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... z reinwestycją 1 045,7100 +4,11% +4,61%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... z reinwestycją 1 035,0699 +4,03% +4,39%
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 98,8100 +4,00% +4,28%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... z reinwestycją 103,1300 +3,99% +4,28%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... z reinwestycją 102,9600 +3,99% +4,26%

Wyniki

YTD  
+1,29%
6 miesięcy  
+2,10%
1 rok  
+3,99%
3 lata  
+4,28%
5 lat  
+3,73%
Od początku  
+3,15%
Rok
2023  
+3,46%
2022
  -0,14%
2021
  -0,55%
2020
  -0,11%
2019
  -0,01%
2018
  -0,77%
2017  
+0,03%