SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD/  LU0348783662  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.-0,1537 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
28,4833USD -0,54% płacące dywidendę Fundusz mieszany Azja/Pacyfik Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - -0,30 -4,27 1,70 4,49 -0,10 1,00 0,99 1,67 1,93 -0,25 -
2015 1,33 4,69 0,00 2,24 2,02 -4,64 0,72 -7,42 -1,93 5,91 0,47 -0,71 +1,93%
2016 -6,07 -4,24 5,49 -0,50 1,31 -4,27 7,46 0,48 -1,06 -1,07 2,06 2,20 +0,94%
2017 1,13 1,59 1,29 1,00 3,68 1,47 2,13 -0,25 2,51 5,07 3,97 0,99 +27,38%
2018 3,04 -3,10 -0,15 -2,90 3,76 -3,99 0,46 -0,31 0,85 -11,97 4,16 -6,73 -16,70%
2019 7,04 5,50 2,68 1,61 -6,35 2,67 4,01 -0,83 4,42 6,87 1,44 6,15 +40,39%
2020 -1,59 -3,43 -11,19 16,44 9,33 8,47 6,55 -0,05 -3,13 1,32 11,70 5,89 +44,10%
2021 6,89 1,28 -2,20 2,88 1,01 0,60 -1,60 2,27 -2,30 -0,04 1,91 3,23 +14,45%
2022 -10,85 -0,91 1,84 -7,08 -0,97 -6,81 4,60 1,53 -9,05 3,78 11,93 -3,11 -16,13%
2023 8,65 -3,68 2,44 -2,76 3,58 5,11 2,67 -2,09 -1,65 -4,51 6,44 4,24 +18,90%
2024 4,55 3,21 2,65 -0,82 3,00 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,47% 13,51% 14,17% 16,67% 17,84%
Wskaźnik Sharpe'a 2,36 2,51 1,49 0,21 0,85
Najlepszy miesiąc +4,55% +6,44% +6,44% +11,93% +16,44%
Najgorszy miesiąc -0,82% -0,82% -4,51% -10,85% -11,19%
Maksymalna strata -6,45% -6,45% -8,62% -26,69% -28,99%
Przewaga wyników +2,86% - -1,30% +64,88% +90,22%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Oriental Income - P - US... płacące dywidendę 222,8300 +14,59% +0,66%
Allianz Oriental Income - AT - S... z reinwestycją 28,3693 +13,78% -0,74%
Allianz Oriental Income - A (H-U... płacące dywidendę 28,4833 +24,90% +23,53%
Allianz Oriental Income - RT - E... z reinwestycją 239,0500 +13,84% +12,71%
AGIF-Allianz Oriental Income P E... płacące dywidendę 1 862,4301 +14,06% +13,43%
AGIF-Allianz Oriental Income A E... płacące dywidendę 178,3600 +12,80% +9,78%
AGIF-Allianz Oriental Income WT ... z reinwestycją 1 061,3500 +14,70% +14,98%
AGIF-Allianz Oriental Income IT ... z reinwestycją 1 081,5100 +14,11% +13,34%
Allianz Oriental Income - AT (CN... z reinwestycją 16,1366 +10,11% -
Allianz Oriental Income - AT - H... z reinwestycją 9,6706 +13,27% -
Allianz Oriental Income - ET - S... z reinwestycją 10,9188 - -
Allianz Oriental Income - WT - U... z reinwestycją 1 056,4900 - -
Allianz Oriental Income - IT - U... z reinwestycją 276,4000 +14,64% +0,78%
Allianz Oriental Income - I - US... płacące dywidendę 226,3000 +14,64% +0,77%
Allianz Oriental Income - A - US... płacące dywidendę 207,7800 +13,62% -1,88%
Allianz Oriental Income - Ertrag... płacące dywidendę 203,9400 +13,09% +10,57%
Allianz Oriental Income - AT - U... z reinwestycją 235,5400 +13,62% -1,88%
Allianz Oriental Income - AT - E... z reinwestycją 385,1400 +13,02% +10,30%

Wyniki

YTD  
+13,15%
6 miesięcy  
+17,21%
1 rok  
+24,90%
3 lata  
+23,53%
5 lat  
+137,96%
10-letnie  
+228,01%
Od początku  
+200,46%
Rok
2023  
+18,90%
2022
  -16,13%
2021  
+14,45%
2020  
+44,10%
2019  
+40,39%
2018
  -16,70%
2017  
+27,38%
2016  
+0,94%
2015  
+1,93%
 

Dywidendy

15.12.2023 0,38 USD
15.12.2022 0,23 USD
15.12.2020 0,01 USD
16.12.2019 0,04 USD
15.12.2017 0,03 USD
15.12.2016 0,04 USD
15.12.2015 0,18 USD
15.12.2014 0,01 USD