RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD/  LU0348783662  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.-0,1537 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
28,4833USD -0,54% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia/Csendes-óceán Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - -0,30 -4,27 1,70 4,49 -0,10 1,00 0,99 1,67 1,93 -0,25 -
2015 1,33 4,69 0,00 2,24 2,02 -4,64 0,72 -7,42 -1,93 5,91 0,47 -0,71 +1,93%
2016 -6,07 -4,24 5,49 -0,50 1,31 -4,27 7,46 0,48 -1,06 -1,07 2,06 2,20 +0,94%
2017 1,13 1,59 1,29 1,00 3,68 1,47 2,13 -0,25 2,51 5,07 3,97 0,99 +27,38%
2018 3,04 -3,10 -0,15 -2,90 3,76 -3,99 0,46 -0,31 0,85 -11,97 4,16 -6,73 -16,70%
2019 7,04 5,50 2,68 1,61 -6,35 2,67 4,01 -0,83 4,42 6,87 1,44 6,15 +40,39%
2020 -1,59 -3,43 -11,19 16,44 9,33 8,47 6,55 -0,05 -3,13 1,32 11,70 5,89 +44,10%
2021 6,89 1,28 -2,20 2,88 1,01 0,60 -1,60 2,27 -2,30 -0,04 1,91 3,23 +14,45%
2022 -10,85 -0,91 1,84 -7,08 -0,97 -6,81 4,60 1,53 -9,05 3,78 11,93 -3,11 -16,13%
2023 8,65 -3,68 2,44 -2,76 3,58 5,11 2,67 -2,09 -1,65 -4,51 6,44 4,24 +18,90%
2024 4,55 3,21 2,65 -0,82 3,00 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,47% 13,51% 14,17% 16,67% 17,84%
Sharpe ráta 2,36 2,51 1,49 0,21 0,85
Legjobb hónap +4,55% +6,44% +6,44% +11,93% +16,44%
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -4,51% -10,85% -11,19%
Maximális veszteség -6,45% -6,45% -8,62% -26,69% -28,99%
Túlteljesítés +2,86% - -1,30% +64,88% +90,22%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Oriental Income - P - US... Osztalékfizetés 222,8300 +14,59% +0,66%
Allianz Oriental Income - AT - S... Újrabefektetés 28,3693 +13,78% -0,74%
Allianz Oriental Income - A (H-U... Osztalékfizetés 28,4833 +24,90% +23,53%
Allianz Oriental Income - RT - E... Újrabefektetés 239,0500 +13,84% +12,71%
AGIF-Allianz Oriental Income P E... Osztalékfizetés 1 862,4301 +14,06% +13,43%
AGIF-Allianz Oriental Income A E... Osztalékfizetés 178,3600 +12,80% +9,78%
AGIF-Allianz Oriental Income WT ... Újrabefektetés 1 061,3500 +14,70% +14,98%
AGIF-Allianz Oriental Income IT ... Újrabefektetés 1 081,5100 +14,11% +13,34%
Allianz Oriental Income - AT (CN... Újrabefektetés 16,1366 +10,11% -
Allianz Oriental Income - AT - H... Újrabefektetés 9,6706 +13,27% -
Allianz Oriental Income - ET - S... Újrabefektetés 10,9188 - -
Allianz Oriental Income - WT - U... Újrabefektetés 1 056,4900 - -
Allianz Oriental Income - IT - U... Újrabefektetés 276,4000 +14,64% +0,78%
Allianz Oriental Income - I - US... Osztalékfizetés 226,3000 +14,64% +0,77%
Allianz Oriental Income - A - US... Osztalékfizetés 207,7800 +13,62% -1,88%
Allianz Oriental Income - Ertrag... Osztalékfizetés 203,9400 +13,09% +10,57%
Allianz Oriental Income - AT - U... Újrabefektetés 235,5400 +13,62% -1,88%
Allianz Oriental Income - AT - E... Újrabefektetés 385,1400 +13,02% +10,30%

Teljesítmény

YTD  
+13,15%
6 Hónap  
+17,21%
1 Év  
+24,90%
3 Év  
+23,53%
5 Év  
+137,96%
10 Év  
+228,01%
Kezdettől  
+200,46%
Év
2023  
+18,90%
2022
  -16,13%
2021  
+14,45%
2020  
+44,10%
2019  
+40,39%
2018
  -16,70%
2017  
+27,38%
2016  
+0,94%
2015  
+1,93%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 0,38 USD
2022. 12. 15. 0,23 USD
2020. 12. 15. 0,01 USD
2019. 12. 16. 0,04 USD
2017. 12. 15. 0,03 USD
2016. 12. 15. 0,04 USD
2015. 12. 15. 0,18 USD
2014. 12. 15. 0,01 USD