RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Oriental Income A EUR/  LU1752425543  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.-1,7600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
178,3600EUR -0,98% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia/Csendes-óceán Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - 4,84 -7,35 -
2019 7,32 5,53 3,86 0,78 -6,77 2,14 5,21 -1,17 5,70 5,90 2,36 5,84 +42,35%
2020 -1,46 -4,39 -11,75 18,25 6,31 8,94 2,30 -0,63 -1,57 2,30 9,96 4,80 +34,32%
2021 7,55 0,98 -0,98 1,14 0,09 2,07 -1,98 2,92 -1,77 -0,04 3,74 3,32 +17,99%
2022 -10,45 -0,92 0,97 -5,42 -1,73 -7,20 7,31 1,98 -10,89 1,53 12,04 -4,03 -17,74%
2023 8,37 -4,87 0,52 -4,89 5,20 1,85 1,48 -2,73 -0,60 -5,98 6,25 5,07 +8,75%
2024 3,56 1,87 2,10 -2,58 2,12 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,71% 13,61% 14,34% 16,75% 18,33%
Sharpe ráta 1,08 1,66 0,63 -0,04 0,58
Legjobb hónap +5,07% +6,25% +6,25% +12,04% +18,25%
Legrosszabb hónap -2,58% -2,58% -5,98% -10,89% -11,75%
Maximális veszteség -7,11% -7,11% -10,45% -25,75% -30,86%
Túlteljesítés +26,52% - +31,68% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Oriental Income - P - US... Osztalékfizetés 222,8300 +14,59% +0,66%
Allianz Oriental Income - AT - S... Újrabefektetés 28,3693 +13,78% -0,74%
Allianz Oriental Income - A (H-U... Osztalékfizetés 28,4833 +24,90% +23,53%
Allianz Oriental Income - RT - E... Újrabefektetés 239,0500 +13,84% +12,71%
AGIF-Allianz Oriental Income P E... Osztalékfizetés 1 862,4301 +14,06% +13,43%
AGIF-Allianz Oriental Income A E... Osztalékfizetés 178,3600 +12,80% +9,78%
AGIF-Allianz Oriental Income WT ... Újrabefektetés 1 061,3500 +14,70% +14,98%
AGIF-Allianz Oriental Income IT ... Újrabefektetés 1 081,5100 +14,11% +13,34%
Allianz Oriental Income - AT (CN... Újrabefektetés 16,1366 +10,11% -
Allianz Oriental Income - AT - H... Újrabefektetés 9,6706 +13,27% -
Allianz Oriental Income - ET - S... Újrabefektetés 10,9188 - -
Allianz Oriental Income - WT - U... Újrabefektetés 1 056,4900 - -
Allianz Oriental Income - IT - U... Újrabefektetés 276,4000 +14,64% +0,78%
Allianz Oriental Income - I - US... Osztalékfizetés 226,3000 +14,64% +0,77%
Allianz Oriental Income - A - US... Osztalékfizetés 207,7800 +13,62% -1,88%
Allianz Oriental Income - Ertrag... Osztalékfizetés 203,9400 +13,09% +10,57%
Allianz Oriental Income - AT - U... Újrabefektetés 235,5400 +13,62% -1,88%
Allianz Oriental Income - AT - E... Újrabefektetés 385,1400 +13,02% +10,30%

Teljesítmény

YTD  
+7,16%
6 Hónap  
+12,31%
1 Év  
+12,80%
3 Év  
+9,78%
5 Év  
+96,85%
10 Év     -
Kezdettől  
+97,54%
Év
2023  
+8,75%
2022
  -17,74%
2021  
+17,99%
2020  
+34,32%
2019  
+42,35%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 2,77 EUR
2022. 12. 15. 1,75 EUR
2020. 12. 15. 0,06 EUR
2019. 12. 16. 0,31 EUR
2018. 12. 17. 0,49 EUR