RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz M.A.Long / Short I3 EUR/  LU1481688817  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-4,7800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 088,1100EUR -0,44% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,65 -
2017 -0,35 1,69 0,37 0,21 1,47 -0,60 1,69 0,63 -0,39 1,60 0,37 0,96 +7,89%
2018 1,76 -4,56 -2,17 -0,75 -2,10 1,07 -0,09 1,51 -0,47 -2,48 -0,96 3,48 -5,85%
2019 -4,27 -0,79 2,92 0,15 0,82 2,38 1,36 3,88 -1,38 -3,28 0,73 -0,60 +1,61%
2020 1,45 -2,24 -8,35 0,20 -0,31 -0,68 3,74 -0,74 -1,54 -1,26 4,41 2,82 -3,09%
2021 -0,24 7,30 3,03 -0,05 1,29 -0,51 0,63 0,30 0,43 -0,05 -0,99 -0,18 +11,24%
2022 -1,04 -0,36 6,76 2,97 -0,41 2,43 -2,82 1,86 3,41 -2,88 -3,25 -0,97 +5,31%
2023 -1,19 -0,36 -2,37 0,13 -0,70 1,47 0,23 -1,83 0,96 -0,86 -0,26 1,35 -3,47%
2024 0,01 0,65 2,52 0,31 0,07 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,01% 4,92% 12,45% 9,53% 9,55%
Sharpe ráta 1,03 1,31 0,07 -0,23 -0,07
Legjobb hónap +2,52% +2,52% +2,52% +6,76% +7,30%
Legrosszabb hónap +0,01% -0,26% -1,83% -3,25% -8,35%
Maximális veszteség -1,65% -1,65% -8,04% -13,89% -17,25%
Túlteljesítés +7,03% - +9,89% +8,37% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz M.A.Long / Short AT... Újrabefektetés 112,0200 +3,59% +1,92%
AGIF-Allianz M.A.Long / Short I3... Osztalékfizetés 1 088,1100 +4,63% +4,83%
AGIF-Allianz M.A.Long / Short W9... Osztalékfizetés 104 941,6094 +4,74% +5,27%
AGIF-Allianz M.A.Long / Short WT... Újrabefektetés 1 131,1899 +4,91% +5,72%
AGIF-Allianz M.A.Long / Short P1... Osztalékfizetés 1 021,4700 +5,35% +3,79%
AGIF-Allianz M.A.Long / Short IT... Újrabefektetés 218 649,0156 +1,37% -0,81%
AGIF-Allianz M.A.Long / Short IT... Újrabefektetés 1 279,4000 +6,17% +9,36%
Allianz Multi Asset Long / Short... Újrabefektetés 100,4000 +5,54% -
Allianz Multi Asset Long / Short... Újrabefektetés 99,8400 +5,16% -

Teljesítmény

YTD  
+3,59%
6 Hónap  
+4,99%
1 Év  
+4,63%
3 Év  
+4,83%
5 Év  
+16,87%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,01%
Év
2023
  -3,47%
2022  
+5,31%
2021  
+11,24%
2020
  -3,09%
2019  
+1,61%
2018
  -5,85%
2017  
+7,89%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 35,41 EUR
2021. 12. 15. 6,31 EUR
2020. 12. 15. 14,90 EUR
2019. 12. 16. 24,20 EUR
2018. 12. 17. 16,35 EUR
2017. 12. 15. 3,30 EUR