AGIF-Allianz M.A.Long / Short I3 EUR/ LU1481688817 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+2.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,090.2200EUR | +0.23% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - |
| 2017 | -0.35 | 1.69 | 0.37 | 0.21 | 1.47 | -0.60 | 1.69 | 0.63 | -0.39 | 1.60 | 0.37 | 0.96 | +7.89% |
| 2018 | 1.76 | -4.56 | -2.17 | -0.75 | -2.10 | 1.07 | -0.09 | 1.51 | -0.47 | -2.48 | -0.96 | 3.48 | -5.85% |
| 2019 | -4.27 | -0.79 | 2.92 | 0.15 | 0.82 | 2.38 | 1.36 | 3.88 | -1.38 | -3.28 | 0.73 | -0.60 | +1.61% |
| 2020 | 1.45 | -2.24 | -8.35 | 0.20 | -0.31 | -0.68 | 3.74 | -0.74 | -1.54 | -1.26 | 4.41 | 2.82 | -3.09% |
| 2021 | -0.24 | 7.30 | 3.03 | -0.05 | 1.29 | -0.51 | 0.63 | 0.30 | 0.43 | -0.05 | -0.99 | -0.18 | +11.24% |
| 2022 | -1.04 | -0.36 | 6.76 | 2.97 | -0.41 | 2.43 | -2.82 | 1.86 | 3.41 | -2.88 | -3.25 | -0.97 | +5.31% |
| 2023 | -1.19 | -0.36 | -2.37 | 0.13 | -0.70 | 1.47 | 0.23 | -1.83 | 0.96 | -0.86 | -0.26 | 1.35 | -3.47% |
| 2024 | 0.01 | 0.65 | 2.52 | 0.31 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.87% | 16.99% | 12.41% | 9.57% | 9.54% |
| Коэффициент Шарпа | 1.40 | 0.45 | 0.02 | -0.20 | -0.02 |
| Лучший месяц | +2.52% | +2.52% | +2.52% | +6.76% | +7.30% |
| Худший месяц | +0.01% | -0.26% | -1.83% | -3.25% | -8.35% |
| Максимальный убыток | -1.65% | -8.04% | -8.04% | -13.89% | -17.25% |
| Outperformance | +7.03% | - | +9.89% | +8.37% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz M.A.Long / Short AT... | reinvestment | 112.2800 | +3.04% | +2.86% | |
| AGIF-Allianz M.A.Long / Short I3... | paying dividend | 1,090.2200 | +4.10% | +5.79% | |
| AGIF-Allianz M.A.Long / Short W9... | paying dividend | 105,135.5234 | +4.17% | +6.23% | |
| AGIF-Allianz M.A.Long / Short WT... | reinvestment | 1,133.2400 | +4.35% | +6.69% | |
| AGIF-Allianz M.A.Long / Short P1... | paying dividend | 1,023.1400 | +4.78% | +4.54% | |
| AGIF-Allianz M.A.Long / Short IT... | reinvestment | 219,388.2813 | +0.87% | +0.11% | |
| AGIF-Allianz M.A.Long / Short IT... | reinvestment | 1,281.3900 | +5.62% | +10.33% | |
| Allianz Multi Asset Long / Short... | reinvestment | 100.5500 | +4.98% | - | |
| Allianz Multi Asset Long / Short... | reinvestment | 100.0100 | +4.60% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.52% | ||
| 1 год | +4.10% | ||
| 3 года | +5.79% | ||
| 5 лет | +19.47% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.24% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.47% | ||
| 2022 | +5.31% | ||
| 2021 | +11.24% | ||
| 2020 | -3.09% | ||
| 2019 | +1.61% | ||
| 2018 | -5.85% | ||
| 2017 | +7.89% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 35.41 EUR |
| 15.12.2021 | 6.31 EUR |
| 15.12.2020 | 14.90 EUR |
| 16.12.2019 | 24.20 EUR |
| 17.12.2018 | 16.35 EUR |
| 15.12.2017 | 3.30 EUR |
