ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz HKD Income - AM - USD/  LU0815945463  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.0024 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.1554USD +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - 0.63 0.23 -0.08 0.73 0.33 0.32 0.03 -0.17 -0.68 -0.38 -
2017 0.02 0.63 0.23 0.33 0.53 -0.18 0.23 0.13 0.13 0.03 -0.18 -0.08 +1.83%
2018 -0.18 -0.08 -0.38 -0.28 0.03 -0.08 0.28 0.17 0.07 -0.13 0.48 0.40 +0.31%
2019 0.71 0.30 0.60 0.09 0.30 1.01 0.09 0.19 0.19 0.39 0.19 0.49 +4.64%
2020 0.49 0.39 -1.11 1.00 0.29 0.79 0.59 0.39 -0.01 0.39 0.19 0.39 +3.83%
2021 0.19 0.09 -0.31 0.19 0.29 0.09 -0.21 0.09 -0.51 -0.51 -0.52 0.30 -0.83%
2022 -0.62 -0.73 -1.15 -0.96 0.10 -1.18 0.42 -0.66 -1.43 -1.01 1.22 1.06 -4.86%
2023 1.17 -0.59 0.95 0.43 -0.24 -0.17 0.49 -0.37 -0.27 0.24 1.57 1.27 +4.55%
2024 0.03 -0.23 0.48 -0.16 0.52 0.47 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.46% 1.63% 1.65% 1.87% 1.68%
Коэффициент Шарпа -0.80 0.27 0.06 -2.17 -1.54
Лучший месяц +1.27% +1.27% +1.57% +1.57% +1.57%
Худший месяц -0.23% -0.23% -0.37% -1.43% -1.43%
Максимальный убыток -0.55% -0.55% -0.89% -8.77% -8.77%
Outperformance +3.86% - -7.42% +1.45% -3.06%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz HKD Income - AT - HKD reinvestment 11.5326 +3.45% -0.15%
Allianz HKD Income - AM - USD paying dividend 9.1554 +3.85% -0.92%
Allianz HKD Income - AM - HKD paying dividend 9.2290 +3.44% -0.20%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD reinvestment 10.8802 +3.93% -0.73%
Allianz HKD Income - AMg - USD paying dividend 9.9115 +3.69% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD paying dividend 9.9219 +3.45% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.10%
6 месяцев  
+2.07%
1 год  
+3.85%
3 года
  -0.92%
5 лет  
+5.90%
10 лет     -
С самого начала  
+11.73%
Год
2023  
+4.55%
2022
  -4.86%
2021
  -0.83%
2020  
+3.83%
2019  
+4.64%
2018  
+0.31%
2017  
+1.83%
 

Дивиденды

16.05.2024 0.03 USD
15.04.2024 0.03 USD
15.03.2024 0.03 USD
20.02.2024 0.03 USD
16.01.2024 0.03 USD
15.12.2023 0.03 USD
15.11.2023 0.03 USD
16.10.2023 0.03 USD
15.09.2023 0.03 USD
16.08.2023 0.03 USD
18.07.2023 0.03 USD
15.06.2023 0.03 USD
15.05.2023 0.03 USD
17.04.2023 0.03 USD
15.03.2023 0.03 USD
15.02.2023 0.03 USD
17.01.2023 0.03 USD
15.12.2022 0.03 USD
15.11.2022 0.02 USD
17.10.2022 0.02 USD
15.09.2022 0.02 USD
16.08.2022 0.02 USD
15.07.2022 0.02 USD
15.06.2022 0.02 USD
16.05.2022 0.02 USD
19.04.2022 0.02 USD
15.03.2022 0.02 USD
15.02.2022 0.02 USD
18.01.2022 0.02 USD
15.12.2021 0.02 USD
15.11.2021 0.02 USD
15.10.2021 0.02 USD
15.09.2021 0.02 USD
16.08.2021 0.02 USD
15.07.2021 0.02 USD
15.06.2021 0.02 USD
17.05.2021 0.02 USD
15.04.2021 0.02 USD
15.03.2021 0.02 USD
18.02.2021 0.02 USD
15.01.2021 0.02 USD
15.12.2020 0.02 USD
16.11.2020 0.02 USD
15.10.2020 0.02 USD
15.09.2020 0.02 USD
17.08.2020 0.02 USD
15.07.2020 0.02 USD
15.06.2020 0.02 USD
15.05.2020 0.02 USD
15.04.2020 0.02 USD
16.03.2020 0.02 USD
18.02.2020 0.02 USD
15.01.2020 0.02 USD
16.12.2019 0.02 USD
15.11.2019 0.02 USD
15.10.2019 0.02 USD
16.09.2019 0.02 USD
16.08.2019 0.02 USD
15.07.2019 0.02 USD
17.06.2019 0.02 USD
15.05.2019 0.02 USD
15.04.2019 0.02 USD
15.03.2019 0.02 USD
15.02.2019 0.02 USD
15.01.2019 0.02 USD
17.12.2018 0.02 USD
15.11.2018 0.02 USD
15.10.2018 0.02 USD
17.09.2018 0.02 USD
16.08.2018 0.02 USD
16.07.2018 0.02 USD
15.06.2018 0.01 USD
15.05.2018 0.01 USD
16.04.2018 0.01 USD
15.03.2018 0.01 USD
22.02.2018 0.01 USD
16.01.2018 0.01 USD
15.12.2017 0.01 USD
15.11.2017 0.01 USD
16.10.2017 0.01 USD
15.09.2017 0.01 USD
16.08.2017 0.01 USD
17.07.2017 0.01 USD
15.06.2017 0.01 USD
15.05.2017 0.01 USD
18.04.2017 0.01 USD
15.03.2017 0.01 USD
15.02.2017 0.01 USD
17.01.2017 0.01 USD
15.12.2016 0.01 USD
15.11.2016 0.01 USD
17.10.2016 0.01 USD
19.09.2016 0.01 USD
16.08.2016 0.01 USD
15.07.2016 0.01 USD
15.06.2016 0.01 USD
17.05.2016 0.01 USD
15.04.2016 0.01 USD
15.03.2016 0.01 USD