SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - WT (H2-SEK) - SEK/  LU2705064454  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+1,2793 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10 381,2695SEK +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2024 0,70 0,51 0,54 0,38 0,26 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,79% 0,74% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,76 4,88 - - -
Najlepszy miesiąc +0,75% +0,75% +0,75% - -
Najgorszy miesiąc +0,26% +0,26% +0,26% - -
Maksymalna strata -0,15% -0,15% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SEK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,6839 +8,47% +11,06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4094 +7,98% +11,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8034 +8,69% +11,88%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 190,6400 +8,75% +12,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 992,6100 +8,53% +10,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,3400 +6,61% +5,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 050,6700 +6,87% +6,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 915,4300 +6,84% +6,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 027,4399 +8,73% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,1933 +6,69% +8,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4752 +8,47% +11,08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3181 +6,72% +8,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 998,9300 +8,46% +10,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 046,8600 +8,82% +12,18%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 056,6600 +6,96% +6,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9843 +8,47% +11,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9242 +8,05% +11,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8456 +7,09% +8,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9753 +8,43% +11,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3615 +7,08% +8,37%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 381,2695 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 383,2598 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 007,3700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,3600 +6,65% +5,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,3000 +1,91% -1,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4193 +8,54% +11,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,6585 +8,55% +11,35%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,1600 +4,33% +2,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 118,5400 +8,87% +12,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,7600 +4,64% +3,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 105,9500 +6,94% +6,56%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,4400 +8,49% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4971 +8,53% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4606 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8486 +8,86% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3510 +6,78% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 085,5000 +6,98% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 926,0500 +6,28% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 072,6100 +6,79% -

Wyniki

YTD  
+2,42%
6 miesięcy  
+3,61%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,81%
Rok