AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 USD
LU1859409937
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 USD/ LU1859409937 /
NAV13.05.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
118,5200USD |
+0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... |
|
z reinwestycją |
11,6820 |
+8,45% |
+11,05% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... |
|
płacące dywidendę |
9,4078 |
+7,96% |
+11,61% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... |
|
z reinwestycją |
11,8014 |
+8,67% |
+11,86% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... |
|
z reinwestycją |
1 190,4399 |
+8,73% |
+12,00% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... |
|
płacące dywidendę |
992,4400 |
+8,51% |
+10,51% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... |
|
z reinwestycją |
103,3200 |
+6,59% |
+5,47% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... |
|
z reinwestycją |
1 050,5300 |
+6,86% |
+6,30% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... |
|
płacące dywidendę |
915,3100 |
+6,83% |
+6,23% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... |
|
płacące dywidendę |
1 027,2700 |
+8,71% |
+11,91% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... |
|
z reinwestycją |
11,1920 |
+6,68% |
+8,34% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... |
|
płacące dywidendę |
9,4737 |
+8,45% |
+11,07% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... |
|
płacące dywidendę |
9,3171 |
+6,71% |
+8,81% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... |
|
płacące dywidendę |
998,7600 |
+8,44% |
+10,66% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... |
|
płacące dywidendę |
1 046,6801 |
+8,80% |
+12,16% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... |
|
z reinwestycją |
1 056,5200 |
+6,94% |
+6,60% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... |
|
płacące dywidendę |
9,9826 |
+8,45% |
+10,99% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... |
|
płacące dywidendę |
9,9225 |
+8,03% |
+11,59% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... |
|
płacące dywidendę |
9,8442 |
+7,07% |
+8,41% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... |
|
płacące dywidendę |
9,9738 |
+8,41% |
+11,34% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... |
|
płacące dywidendę |
9,3602 |
+7,06% |
+8,36% |
Allianz Global Floating Rate Not... |
|
z reinwestycją |
10 379,9902 |
- |
- |
Allianz Global Floating Rate Not... |
|
płacące dywidendę |
10 381,9697 |
- |
- |
Allianz Global Floating Rate Not... |
|
z reinwestycją |
1 007,2500 |
- |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
104,3500 |
+6,64% |
+5,67% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... |
|
z reinwestycją |
93,2900 |
+1,90% |
-1,73% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... |
|
płacące dywidendę |
10,4175 |
+8,52% |
+11,28% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
11,6566 |
+8,53% |
+11,33% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
100,1600 |
+4,33% |
+2,26% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
118,5200 |
+8,85% |
+12,26% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
101,7500 |
+4,63% |
+3,11% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
105,9300 |
+6,92% |
+6,54% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
112,4200 |
+8,47% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... |
|
płacące dywidendę |
9,4955 |
+8,51% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... |
|
płacące dywidendę |
9,4590 |
+8,14% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... |
|
płacące dywidendę |
9,8469 |
+8,84% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... |
|
płacące dywidendę |
9,3499 |
+6,76% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
1 085,3700 |
+6,97% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
925,9500 |
+6,27% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
1 072,4900 |
+6,78% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,95% |
6 miesięcy |
|
|
+4,46%
|
1 rok |
|
|
+8,85% |
3 lata |
|
|
+12,26% |
5 lat |
|
|
+16,46% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+18,52% |
Rok |
2023 |
|
|
+8,18% |
2022 |
|
|
+0,15% |
2021 |
|
|
+1,43% |
2020 |
|
|
+0,15% |
2019 |
|
|
+5,46% |