RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 USD/  LU1859409937  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,5200USD +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,21 -0,14 -0,41 -0,61 -
2019 0,90 0,60 0,44 0,57 0,14 0,48 0,52 0,11 0,35 0,47 0,28 0,48 +5,46%
2020 0,33 -0,11 -7,82 3,03 0,97 1,09 1,01 0,49 -0,04 0,35 0,72 0,51 +0,15%
2021 0,47 0,21 0,10 -0,06 0,19 0,31 -0,04 0,30 0,01 0,00 -0,28 0,21 +1,43%
2022 -0,16 -0,41 -0,37 -0,29 -0,19 -0,96 0,40 0,45 -0,28 0,05 0,99 0,95 +0,15%
2023 1,46 0,59 -0,49 0,67 0,59 0,89 0,88 0,41 0,65 0,33 1,00 0,92 +8,18%
2024 0,83 0,64 0,63 0,51 0,30 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,79% 0,74% 0,71% 0,98% 2,30%
Sharpe ráta 5,80 7,27 7,16 0,13 -0,31
Legjobb hónap +0,92% +1,00% +1,00% +1,46% +3,03%
Legrosszabb hónap +0,30% +0,30% +0,30% -0,96% -7,82%
Maximális veszteség -0,15% -0,15% -0,15% -2,64% -9,64%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 11,6820 +8,45% +11,05%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4078 +7,96% +11,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 11,8014 +8,67% +11,86%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 190,4399 +8,73% +12,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 992,4400 +8,51% +10,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 103,3200 +6,59% +5,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 050,5300 +6,86% +6,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 915,3100 +6,83% +6,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 027,2700 +8,71% +11,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,1920 +6,68% +8,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4737 +8,45% +11,07%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3171 +6,71% +8,81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 998,7600 +8,44% +10,66%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 046,6801 +8,80% +12,16%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 056,5200 +6,94% +6,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9826 +8,45% +10,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9225 +8,03% +11,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8442 +7,07% +8,41%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9738 +8,41% +11,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3602 +7,06% +8,36%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 379,9902 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 381,9697 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 007,2500 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 104,3500 +6,64% +5,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 93,2900 +1,90% -1,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,4175 +8,52% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 11,6566 +8,53% +11,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,1600 +4,33% +2,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 118,5200 +8,85% +12,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 101,7500 +4,63% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 105,9300 +6,92% +6,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 112,4200 +8,47% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4955 +8,51% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4590 +8,14% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8469 +8,84% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3499 +6,76% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 085,3700 +6,97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 925,9500 +6,27% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 072,4900 +6,78% -

Teljesítmény

YTD  
+2,95%
6 Hónap  
+4,46%
1 Év  
+8,85%
3 Év  
+12,26%
5 Év  
+16,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,52%
Év
2023  
+8,18%
2022  
+0,15%
2021  
+1,43%
2020  
+0,15%
2019  
+5,46%