RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 EUR/  LU1859410190  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,1900EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,00 -0,39 -0,71 -0,91 -
2019 0,62 0,37 0,18 0,31 -0,15 0,23 0,28 -0,16 0,12 0,22 0,11 0,21 +2,37%
2020 0,14 -0,28 -8,07 2,87 0,89 1,02 0,90 0,43 -0,11 0,29 0,65 0,39 -1,29%
2021 0,40 0,13 0,03 -0,12 0,12 0,27 -0,11 0,24 -0,05 -0,05 -0,30 0,06 +0,63%
2022 -0,21 -0,45 -0,54 -0,36 -0,33 -1,13 0,18 0,23 -0,48 -0,16 0,69 0,64 -1,91%
2023 1,22 0,41 -0,70 0,50 0,43 0,66 0,73 0,25 0,48 0,20 0,81 0,76 +5,90%
2024 0,72 0,52 0,50 0,39 0,49 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,75% 0,72% 0,69% 0,97% 2,33%
Sharpe ráta 3,64 4,41 4,24 -1,67 -1,04
Legjobb hónap +0,76% +0,81% +0,81% +1,22% +2,87%
Legrosszabb hónap +0,39% +0,39% +0,20% -1,13% -8,07%
Maximális veszteség -0,15% -0,15% -0,18% -3,72% -9,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 11,7183 +8,25% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3970 +7,90% +12,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 11,8385 +8,46% +12,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 194,3101 +8,53% +12,17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 995,5200 +8,32% +10,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 103,5600 +6,38% +5,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 053,0300 +6,64% +6,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 917,5100 +6,61% +6,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 030,5900 +8,51% +12,08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,2172 +6,48% +8,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4563 +8,25% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,2995 +6,49% +8,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 1 001,7300 +8,23% +10,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 050,1000 +8,60% +12,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 059,1500 +6,73% +6,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9690 +8,25% +11,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9157 +7,97% +11,95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8327 +6,87% +8,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9633 +8,18% +11,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3447 +6,85% +8,50%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 402,2002 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 404,0703 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 009,2200 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 104,5900 +6,43% +5,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 93,5000 +1,69% -1,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,4503 +8,32% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 11,6933 +8,32% +11,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,2400 +4,06% +2,22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 118,9100 +8,65% +12,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 101,8500 +4,35% +3,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 106,1900 +6,70% +6,65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 112,7700 +8,28% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4785 +8,32% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4484 +8,09% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8353 +8,65% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3326 +6,57% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 087,8199 +6,72% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 927,9100 +6,05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 074,5900 +6,49% -

Teljesítmény

YTD  
+2,64%
6 Hónap  
+3,42%
1 Év  
+6,70%
3 Év  
+6,65%
5 Év  
+6,98%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,19%
Év
2023  
+5,90%
2022
  -1,91%
2021  
+0,63%
2020
  -1,29%
2019  
+2,37%