SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 CHF/  LU1859410356  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,8300CHF +0,04% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - -0,01 -0,43 -0,73 -0,96 -
2019 0,61 0,34 0,17 0,30 -0,17 0,19 0,24 -0,18 0,07 0,19 0,09 0,15 +2,02%
2020 0,12 -0,30 -8,10 2,84 0,88 1,00 0,88 0,41 -0,13 0,27 0,66 0,37 -1,50%
2021 0,39 0,13 0,03 -0,15 0,10 0,26 -0,12 0,22 -0,07 -0,06 -0,34 0,06 +0,45%
2022 -0,23 -0,46 -0,56 -0,38 -0,34 -1,13 0,21 0,23 -0,50 -0,19 0,54 0,48 -2,31%
2023 1,14 0,30 -0,84 0,36 0,25 0,48 0,59 0,06 0,35 0,00 0,63 0,51 +3,89%
2024 0,55 0,33 0,33 0,19 0,24 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,79% 0,75% 0,72% 0,95% 2,36%
Wskaźnik Sharpe'a 0,39 1,01 0,84 -2,92 -1,38
Najlepszy miesiąc +0,55% +0,63% +0,63% +1,14% +2,84%
Najgorszy miesiąc +0,19% +0,19% 0,00% -1,13% -8,10%
Maksymalna strata -0,16% -0,16% -0,24% -3,86% -9,90%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,7100 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3810 +7,80% +11,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8300 +8,44% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 193,4399 +8,50% +12,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 994,7900 +8,29% +10,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,5100 +6,38% +5,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 052,4800 +6,64% +6,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 917,0300 +6,61% +6,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 029,8400 +8,48% +12,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,2110 +6,46% +8,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4500 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,2950 +6,49% +8,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 1 000,9800 +8,21% +10,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 049,3300 +8,57% +12,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 058,6000 +6,73% +6,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9620 +8,23% +11,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9000 +7,88% +11,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8270 +6,85% +8,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9560 +8,15% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3400 +6,84% +8,44%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 397,1201 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 398,9805 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 008,7300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,5400 +6,43% +5,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,4600 +1,69% -1,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4430 +8,30% +11,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,6850 +8,30% +11,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,2300 +4,10% +2,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 118,8200 +8,62% +12,39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,8300 +4,39% +3,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 106,1400 +6,71% +6,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,6800 +8,24% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4720 +8,30% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4330 +7,99% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8280 +8,62% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3280 +6,55% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 087,2900 +6,73% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 927,4700 +6,05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 074,0900 +6,49% -

Wyniki

YTD  
+1,64%
6 miesięcy  
+2,24%
1 rok  
+4,39%
3 lata  
+3,10%
5 lat  
+2,77%
10-letnie     -
Od początku  
+1,83%
Rok
2023  
+3,89%
2022
  -2,31%
2021  
+0,45%
2020
  -1,50%
2019  
+2,02%