ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 EUR/  LU1740661597  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
917.5100EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - -0.45 0.21 -0.27 -0.15 0.24 0.00 0.02 -0.40 -0.72 -0.92 -
2019 0.61 0.36 0.20 0.30 -0.16 0.22 0.28 -0.17 0.11 0.21 0.09 0.21 +2.29%
2020 0.12 -0.29 -8.03 2.87 0.90 1.00 0.90 0.42 -0.13 0.29 0.66 0.38 -1.29%
2021 0.40 0.14 0.01 -0.13 0.11 0.26 -0.11 0.23 -0.06 -0.06 -0.31 0.06 +0.54%
2022 -0.22 -0.46 -0.55 -0.35 -0.34 -1.13 0.16 0.23 -0.51 -0.16 0.70 0.63 -2.00%
2023 1.20 0.42 -0.71 0.50 0.42 0.66 0.70 0.24 0.47 0.19 0.82 0.75 +5.79%
2024 0.71 0.51 0.50 0.38 0.48 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.75% 0.72% 0.69% 0.97% 2.34%
Коэффициент Шарпа 3.57 4.33 4.09 -1.78 -1.07
Лучший месяц +0.75% +0.82% +0.82% +1.20% +2.87%
Худший месяц +0.38% +0.38% +0.19% -1.13% -8.03%
Максимальный убыток -0.15% -0.15% -0.19% -3.83% -9.82%
Outperformance -2.24% - -2.48% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... reinvestment 11.7183 +8.25% +11.28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3970 +7.90% +12.03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... reinvestment 11.8385 +8.46% +12.00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... reinvestment 1,194.3101 +8.53% +12.17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... paying dividend 995.5200 +8.32% +10.68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 103.5600 +6.38% +5.59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... reinvestment 1,053.0300 +6.64% +6.42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 917.5100 +6.61% +6.34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... paying dividend 1,030.5900 +8.51% +12.08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 11.2172 +6.48% +8.38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.4563 +8.25% +11.28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.2995 +6.49% +8.92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 1,001.7300 +8.23% +10.82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... paying dividend 1,050.1000 +8.60% +12.33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... reinvestment 1,059.1500 +6.73% +6.72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... paying dividend 9.9690 +8.25% +11.27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.9157 +7.97% +11.95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.8327 +6.87% +8.50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.9633 +8.18% +11.49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3447 +6.85% +8.50%
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 10,402.2002 - -
Allianz Global Floating Rate Not... paying dividend 10,404.0703 - -
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 1,009.2200 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 104.5900 +6.43% +5.77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... reinvestment 93.5000 +1.69% -1.63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... paying dividend 10.4503 +8.32% +11.52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 11.6933 +8.32% +11.47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 100.2400 +4.06% +2.22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 118.9100 +8.65% +12.43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 101.8500 +4.35% +3.09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 106.1900 +6.70% +6.65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 112.7700 +8.28% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.4785 +8.32% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.4484 +8.09% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... paying dividend 9.8353 +8.65% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.3326 +6.57% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 1,087.8199 +6.72% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 927.9100 +6.05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 1,074.5900 +6.49% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.61%
6 месяцев  
+3.38%
1 год  
+6.61%
3 года  
+6.34%
5 лет  
+6.59%
10 лет     -
С самого начала  
+5.18%
Год
2023  
+5.79%
2022
  -2.00%
2021  
+0.54%
2020
  -1.29%
2019  
+2.29%
 

Дивиденды

15.12.2023 42.86 EUR
15.12.2022 16.71 EUR
15.12.2021 11.63 EUR
15.12.2020 16.52 EUR
16.12.2019 25.28 EUR
17.12.2018 14.21 EUR