SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 EUR/  LU1740661597  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
917,5100EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - -0,45 0,21 -0,27 -0,15 0,24 0,00 0,02 -0,40 -0,72 -0,92 -
2019 0,61 0,36 0,20 0,30 -0,16 0,22 0,28 -0,17 0,11 0,21 0,09 0,21 +2,29%
2020 0,12 -0,29 -8,03 2,87 0,90 1,00 0,90 0,42 -0,13 0,29 0,66 0,38 -1,29%
2021 0,40 0,14 0,01 -0,13 0,11 0,26 -0,11 0,23 -0,06 -0,06 -0,31 0,06 +0,54%
2022 -0,22 -0,46 -0,55 -0,35 -0,34 -1,13 0,16 0,23 -0,51 -0,16 0,70 0,63 -2,00%
2023 1,20 0,42 -0,71 0,50 0,42 0,66 0,70 0,24 0,47 0,19 0,82 0,75 +5,79%
2024 0,71 0,51 0,50 0,38 0,48 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,75% 0,72% 0,69% 0,97% 2,34%
Wskaźnik Sharpe'a 3,57 4,33 4,09 -1,78 -1,07
Najlepszy miesiąc +0,75% +0,82% +0,82% +1,20% +2,87%
Najgorszy miesiąc +0,38% +0,38% +0,19% -1,13% -8,03%
Maksymalna strata -0,15% -0,15% -0,19% -3,83% -9,82%
Przewaga wyników -2,24% - -2,48% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,7183 +8,25% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3970 +7,90% +12,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8385 +8,46% +12,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 194,3101 +8,53% +12,17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 995,5200 +8,32% +10,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,5600 +6,38% +5,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 053,0300 +6,64% +6,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 917,5100 +6,61% +6,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 030,5900 +8,51% +12,08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,2172 +6,48% +8,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4563 +8,25% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,2995 +6,49% +8,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 1 001,7300 +8,23% +10,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 050,1000 +8,60% +12,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 059,1500 +6,73% +6,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9690 +8,25% +11,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9157 +7,97% +11,95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8327 +6,87% +8,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9633 +8,18% +11,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3447 +6,85% +8,50%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 402,2002 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 404,0703 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 009,2200 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,5900 +6,43% +5,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,5000 +1,69% -1,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4503 +8,32% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,6933 +8,32% +11,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,2400 +4,06% +2,22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 118,9100 +8,65% +12,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,8500 +4,35% +3,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 106,1900 +6,70% +6,65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,7700 +8,28% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4785 +8,32% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4484 +8,09% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8353 +8,65% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3326 +6,57% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 087,8199 +6,72% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 927,9100 +6,05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 074,5900 +6,49% -

Wyniki

YTD  
+2,61%
6 miesięcy  
+3,38%
1 rok  
+6,61%
3 lata  
+6,34%
5 lat  
+6,59%
10-letnie     -
Od początku  
+5,18%
Rok
2023  
+5,79%
2022
  -2,00%
2021  
+0,54%
2020
  -1,29%
2019  
+2,29%
 

Dywidendy

15.12.2023 42,86 EUR
15.12.2022 16,71 EUR
15.12.2021 11,63 EUR
15.12.2020 16,52 EUR
16.12.2019 25,28 EUR
17.12.2018 14,21 EUR