SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT USD/  LU1740659856  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,3501 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 191,2900USD +0,03% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - -0,14 0,44 -0,03 0,07 0,46 0,26 0,22 -0,15 -0,41 -0,61 -
2019 0,89 0,59 0,44 0,57 0,13 0,48 0,52 0,10 0,35 0,47 0,28 0,47 +5,40%
2020 0,33 -0,12 -7,83 3,03 0,97 1,08 1,01 0,48 -0,05 0,35 0,72 0,51 +0,10%
2021 0,46 0,20 0,10 -0,06 0,18 0,31 -0,04 0,30 0,00 0,00 -0,29 0,20 +1,37%
2022 -0,17 -0,41 -0,38 -0,29 -0,20 -0,97 0,39 0,45 -0,28 0,04 0,98 0,94 +0,09%
2023 1,45 0,59 -0,49 0,66 0,58 0,88 0,88 0,41 0,63 0,32 0,99 0,91 +8,08%
2024 0,80 0,64 0,63 0,50 0,37 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,78% 0,74% 0,70% 0,98% 2,30%
Wskaźnik Sharpe'a 5,73 6,96 7,12 0,05 -0,34
Najlepszy miesiąc +0,91% +0,99% +0,99% +1,45% +3,03%
Najgorszy miesiąc +0,37% +0,37% +0,32% -0,97% -7,83%
Maksymalna strata -0,15% -0,15% -0,15% -2,69% -9,64%
Przewaga wyników +5,82% - +0,13% -1,15% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,6901 +8,52% +11,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3605 +7,97% +11,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8096 +8,74% +11,83%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 191,2900 +8,80% +12,05%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 993,1100 +8,58% +10,56%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,3700 +6,64% +5,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 050,9900 +6,91% +6,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 915,7400 +6,88% +6,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 028,0000 +8,78% +11,96%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,1971 +6,72% +8,39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4336 +8,53% +11,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,2829 +6,74% +8,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 999,3700 +8,50% +10,70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 047,4301 +8,87% +12,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 057,0601 +7,00% +6,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9450 +8,52% +11,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8773 +8,05% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8126 +7,12% +8,39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9391 +8,48% +11,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3255 +7,10% +8,39%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 383,8799 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 385,8301 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 007,5800 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,4000 +6,69% +5,69%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,3300 +1,94% -1,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4248 +8,60% +11,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,6647 +8,60% +11,41%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,1600 +4,34% +2,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 118,6000 +8,92% +12,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,7500 +4,64% +3,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 105,9900 +6,99% +6,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,5000 +8,54% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4554 +8,59% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4115 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8102 +8,92% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3159 +6,80% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 085,8600 +7,02% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 926,2900 +6,35% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 072,8500 +6,82% -

Wyniki

YTD  
+2,98%
6 miesięcy  
+4,35%
1 rok  
+8,80%
3 lata  
+12,05%
5 lat  
+16,15%
10-letnie     -
Od początku  
+19,13%
Rok
2023  
+8,08%
2022  
+0,09%
2021  
+1,37%
2020  
+0,10%
2019  
+5,40%