ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H2 EUR/  LU1740661324  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.9299 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,053.9600EUR +0.09% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - -0.45 0.22 -0.29 -0.16 0.24 0.00 0.02 -0.39 -0.67 -0.92 -
2019 0.62 0.35 0.20 0.31 -0.16 0.23 0.28 -0.16 0.11 0.21 0.10 0.20 +2.33%
2020 0.12 -0.29 -8.07 2.87 0.89 1.01 0.90 0.42 -0.11 0.28 0.66 0.39 -1.32%
2021 0.38 0.14 0.04 -0.15 0.11 0.26 -0.11 0.24 -0.05 -0.06 -0.30 0.06 +0.57%
2022 -0.21 -0.45 -0.53 -0.40 -0.33 -1.14 0.16 0.23 -0.51 -0.16 0.71 0.63 -2.00%
2023 1.20 0.42 -0.71 0.49 0.41 0.67 0.71 0.25 0.48 0.20 0.81 0.75 +5.82%
2024 0.72 0.51 0.50 0.38 0.48 0.09 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.75% 0.72% 0.69% 0.97% 2.34%
Коэффициент Шарпа 3.70 4.29 4.05 -1.73 -1.06
Лучший месяц +0.75% +0.75% +0.81% +1.20% +2.87%
Худший месяц +0.09% +0.09% +0.09% -1.14% -8.07%
Максимальный убыток -0.15% -0.15% -0.19% -3.83% -9.87%
Outperformance -2.26% - -2.50% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... reinvestment 11.7290 +8.13% +11.28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.4100 +7.78% +12.06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... reinvestment 11.8490 +8.33% +11.99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... reinvestment 1,195.4200 +8.40% +12.21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... paying dividend 996.4400 +8.21% +10.71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 103.6500 +6.30% +5.63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... reinvestment 1,053.9600 +6.55% +6.45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 918.3200 +6.52% +6.38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... paying dividend 1,031.5400 +8.38% +12.12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 11.2260 +6.35% +8.46%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.4650 +8.12% +11.27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3070 +6.37% +8.90%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 1,002.6500 +8.13% +10.85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... paying dividend 1,051.0800 +8.47% +12.37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... reinvestment 1,060.1000 +6.64% +6.76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... paying dividend 9.9780 +8.12% +11.26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.9290 +7.84% +12.10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.8410 +6.77% +8.48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.9720 +8.05% +11.59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3530 +6.75% +8.48%
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 10,410.7900 - -
Allianz Global Floating Rate Not... paying dividend 10,412.6299 - -
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 1,010.0700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 104.6800 +6.34% +5.81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... reinvestment 93.5800 +1.60% -1.60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... paying dividend 10.4600 +8.20% +11.51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 11.7040 +8.20% +11.57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 100.3200 +3.99% +2.25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 119.0200 +8.53% +12.47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 101.9300 +4.28% +3.11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 106.2900 +6.62% +6.68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 112.8700 +8.16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.4870 +8.19% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.4610 +7.96% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... paying dividend 9.8450 +8.53% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.3400 +6.43% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 1,088.7400 +6.63% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 928.6500 +5.97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 1,075.4500 +6.39% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.70%
6 месяцев  
+3.35%
1 год  
+6.55%
3 года  
+6.45%
5 лет  
+6.76%
10 лет     -
С самого начала  
+5.40%
Год
2023  
+5.82%
2022
  -2.00%
2021  
+0.57%
2020
  -1.32%
2019  
+2.33%