RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 DKK/  LU1992137254  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
925,9500DKK +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - -0,54 -0,42 -0,36 -1,15 0,13 -11,40 -0,54 -0,16 0,68 0,58 -
2023 1,15 0,39 -0,76 0,45 0,35 0,61 0,64 0,17 0,43 0,14 0,77 0,72 +5,17%
2024 0,68 0,46 0,47 0,35 0,23 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,79% 0,74% 0,71% -% -%
Sharpe ráta 3,09 4,22 3,53 - -
Legjobb hónap +0,72% +0,77% +0,77% +1,15% -
Legrosszabb hónap +0,23% +0,23% +0,14% -11,40% -
Maximális veszteség -0,15% -0,15% -0,20% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték DKK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 11,6820 +8,45% +11,05%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4078 +7,96% +11,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 11,8014 +8,67% +11,86%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 190,4399 +8,73% +12,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 992,4400 +8,51% +10,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 103,3200 +6,59% +5,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 050,5300 +6,86% +6,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 915,3100 +6,83% +6,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 027,2700 +8,71% +11,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,1920 +6,68% +8,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4737 +8,45% +11,07%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3171 +6,71% +8,81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 998,7600 +8,44% +10,66%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 046,6801 +8,80% +12,16%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 056,5200 +6,94% +6,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9826 +8,45% +10,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9225 +8,03% +11,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8442 +7,07% +8,41%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9738 +8,41% +11,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3602 +7,06% +8,36%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 379,9902 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 381,9697 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 007,2500 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 104,3500 +6,64% +5,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 93,2900 +1,90% -1,73%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,4175 +8,52% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 11,6566 +8,53% +11,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,1600 +4,33% +2,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 118,5200 +8,85% +12,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 101,7500 +4,63% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 105,9300 +6,92% +6,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 112,4200 +8,47% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4955 +8,51% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4590 +8,14% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8469 +8,84% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3499 +6,76% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 085,3700 +6,97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 925,9500 +6,27% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 072,4900 +6,78% -

Teljesítmény

YTD  
+2,21%
6 Hónap  
+3,38%
1 Év  
+6,27%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -6,78%
Év
2023  
+5,17%