SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 CHF/  LU1859410786  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,3200CHF +0,08% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - -0,05 -0,48 -0,75 -0,97 -
2019 0,58 0,31 0,15 0,27 -0,20 0,18 0,21 -0,20 0,05 0,16 0,08 0,12 +1,73%
2020 0,11 -0,32 -8,10 2,81 0,86 0,96 0,87 0,38 -0,17 0,25 0,63 0,35 -1,74%
2021 0,36 0,12 -0,01 -0,16 0,09 0,22 -0,15 0,20 -0,07 -0,10 -0,36 0,03 +0,17%
2022 -0,25 -0,48 -0,59 -0,42 -0,37 -1,15 0,18 0,22 -0,53 -0,22 0,56 0,45 -2,58%
2023 1,12 0,29 -0,86 0,32 0,22 0,46 0,54 0,03 0,33 -0,01 0,60 0,52 +3,61%
2024 0,53 0,30 0,30 0,15 0,24 0,08 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,79% 0,75% 0,71% 0,96% 2,36%
Wskaźnik Sharpe'a 0,12 0,47 0,32 -3,18 -1,47
Najlepszy miesiąc +0,53% +0,53% +0,60% +1,12% +2,81%
Najgorszy miesiąc +0,08% +0,08% -0,01% -1,15% -8,10%
Maksymalna strata -0,16% -0,16% -0,23% -4,19% -9,90%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,7290 +8,13% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4097 +7,78% +12,06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8494 +8,33% +12,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 195,4200 +8,40% +12,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 996,4400 +8,21% +10,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,6500 +6,30% +5,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 053,9600 +6,55% +6,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 918,3200 +6,52% +6,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 031,5400 +8,38% +12,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,2262 +6,35% +8,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4649 +8,12% +11,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3069 +6,37% +8,90%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 1 002,6500 +8,13% +10,85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 051,0800 +8,47% +12,37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 060,1000 +6,64% +6,76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9781 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9287 +7,83% +12,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8413 +6,77% +8,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9721 +8,05% +11,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3530 +6,75% +8,48%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 410,7900 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 412,6299 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 010,0700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,6800 +6,34% +5,81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,5800 +1,60% -1,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4598 +8,20% +11,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,7039 +8,20% +11,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,3200 +3,99% +2,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 119,0200 +8,53% +12,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,9300 +4,28% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 106,2900 +6,62% +6,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,8700 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4871 +8,19% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4612 +7,96% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8445 +8,52% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3401 +6,43% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 088,7400 +6,63% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 928,6500 +5,97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 075,4500 +6,39% -

Wyniki

YTD  
+1,61%
6 miesięcy  
+2,03%
1 rok  
+3,99%
3 lata  
+2,25%
5 lat  
+1,60%
10-letnie     -
Od początku  
+0,32%
Rok
2023  
+3,61%
2022
  -2,58%
2021  
+0,17%
2020
  -1,74%
2019  
+1,73%