RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 CHF/  LU1859410786  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,2300CHF +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - -0,05 -0,48 -0,75 -0,97 -
2019 0,58 0,31 0,15 0,27 -0,20 0,18 0,21 -0,20 0,05 0,16 0,08 0,12 +1,73%
2020 0,11 -0,32 -8,10 2,81 0,86 0,96 0,87 0,38 -0,17 0,25 0,63 0,35 -1,74%
2021 0,36 0,12 -0,01 -0,16 0,09 0,22 -0,15 0,20 -0,07 -0,10 -0,36 0,03 +0,17%
2022 -0,25 -0,48 -0,59 -0,42 -0,37 -1,15 0,18 0,22 -0,53 -0,22 0,56 0,45 -2,58%
2023 1,12 0,29 -0,86 0,32 0,22 0,46 0,54 0,03 0,33 -0,01 0,60 0,52 +3,61%
2024 0,53 0,30 0,30 0,15 0,23 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,79% 0,75% 0,71% 0,96% 2,36%
Sharpe ráta 0,01 0,68 0,44 -3,21 -1,50
Legjobb hónap +0,53% +0,60% +0,60% +1,12% +2,81%
Legrosszabb hónap +0,15% +0,15% -0,01% -1,15% -8,10%
Maximális veszteség -0,16% -0,16% -0,23% -4,19% -9,90%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 11,7100 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3810 +7,80% +11,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 11,8300 +8,44% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 193,4399 +8,50% +12,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 994,7900 +8,29% +10,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 103,5100 +6,38% +5,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 052,4800 +6,64% +6,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 917,0300 +6,61% +6,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 029,8400 +8,48% +12,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,2110 +6,46% +8,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4500 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,2950 +6,49% +8,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 1 000,9800 +8,21% +10,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 049,3300 +8,57% +12,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 058,6000 +6,73% +6,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9620 +8,23% +11,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9000 +7,88% +11,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8270 +6,85% +8,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9560 +8,15% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3400 +6,84% +8,44%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 397,1201 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 398,9805 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 008,7300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 104,5400 +6,43% +5,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 93,4600 +1,69% -1,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,4430 +8,30% +11,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 11,6850 +8,30% +11,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,2300 +4,10% +2,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 118,8200 +8,62% +12,39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 101,8300 +4,39% +3,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 106,1400 +6,71% +6,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 112,6800 +8,24% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4720 +8,30% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4330 +7,99% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8280 +8,62% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3280 +6,55% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 087,2900 +6,73% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 927,4700 +6,05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 074,0900 +6,49% -

Teljesítmény

YTD  
+1,52%
6 Hónap  
+2,12%
1 Év  
+4,10%
3 Év  
+2,24%
5 Év  
+1,42%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,23%
Év
2023  
+3,61%
2022
  -2,58%
2021  
+0,17%
2020
  -1,74%
2019  
+1,73%