ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H2 SGD/  LU1851368412  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.0092 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2262SGD +0.08% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - 0.10 -0.20 -0.60 -0.70 -
2019 0.81 0.50 0.40 0.40 0.10 0.40 0.39 0.10 0.29 0.39 0.19 0.39 +4.45%
2020 0.29 -0.10 -7.93 2.94 0.92 1.01 0.90 0.40 0.00 0.30 0.69 0.49 -0.48%
2021 0.39 0.19 0.00 0.00 0.10 0.29 0.00 0.29 0.00 -0.10 -0.29 0.19 +1.07%
2022 -0.19 -0.39 -0.48 -0.29 -0.29 -0.98 0.40 0.39 -0.29 0.00 0.49 0.88 -0.77%
2023 1.36 0.57 -0.64 0.56 0.42 0.74 0.77 0.22 0.48 0.16 0.79 0.75 +6.35%
2024 0.67 0.47 0.47 0.33 0.44 0.08 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.75% 0.72% 0.70% 1.08% 2.40%
Коэффициент Шарпа 3.01 3.66 3.73 -0.96 -0.69
Лучший месяц +0.75% +0.75% +0.79% +1.36% +2.94%
Худший месяц +0.08% +0.08% +0.08% -0.98% -7.93%
Максимальный убыток -0.15% -0.15% -0.19% -2.88% -9.72%
Outperformance -7.03% - -7.51% - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... reinvestment 11.7290 +8.13% +11.28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.4097 +7.78% +12.06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... reinvestment 11.8494 +8.33% +12.00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... reinvestment 1,195.4200 +8.40% +12.21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... paying dividend 996.4400 +8.21% +10.71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 103.6500 +6.30% +5.63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... reinvestment 1,053.9600 +6.55% +6.45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 918.3200 +6.52% +6.38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... paying dividend 1,031.5400 +8.38% +12.12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 11.2262 +6.35% +8.47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.4649 +8.12% +11.27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3069 +6.37% +8.90%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 1,002.6500 +8.13% +10.85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... paying dividend 1,051.0800 +8.47% +12.37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... reinvestment 1,060.1000 +6.64% +6.76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... paying dividend 9.9781 +8.12% +11.26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.9287 +7.83% +12.10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.8413 +6.77% +8.49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.9721 +8.05% +11.59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3530 +6.75% +8.48%
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 10,410.7900 - -
Allianz Global Floating Rate Not... paying dividend 10,412.6299 - -
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 1,010.0700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 104.6800 +6.34% +5.81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... reinvestment 93.5800 +1.60% -1.60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... paying dividend 10.4598 +8.20% +11.51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 11.7039 +8.20% +11.57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 100.3200 +3.99% +2.25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 119.0200 +8.53% +12.47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 101.9300 +4.28% +3.11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 106.2900 +6.62% +6.68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 112.8700 +8.16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.4871 +8.19% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.4612 +7.96% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... paying dividend 9.8445 +8.52% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.3401 +6.43% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 1,088.7400 +6.63% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 928.6500 +5.97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 1,075.4500 +6.39% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.48%
6 месяцев  
+3.13%
1 год  
+6.35%
3 года  
+8.47%
5 лет  
+11.15%
10 лет     -
С самого начала  
+12.26%
Год
2023  
+6.35%
2022
  -0.77%
2021  
+1.07%
2020
  -0.48%
2019  
+4.45%