RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H2 SGD/  LU1851368412  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0090 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2260SGD +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,10 -0,20 -0,60 -0,70 -
2019 0,81 0,50 0,40 0,40 0,10 0,40 0,39 0,10 0,29 0,39 0,19 0,39 +4,45%
2020 0,29 -0,10 -7,93 2,94 0,92 1,01 0,90 0,40 0,00 0,30 0,69 0,49 -0,48%
2021 0,39 0,19 0,00 0,00 0,10 0,29 0,00 0,29 0,00 -0,10 -0,29 0,19 +1,07%
2022 -0,19 -0,39 -0,48 -0,29 -0,29 -0,98 0,40 0,39 -0,29 0,00 0,49 0,88 -0,77%
2023 1,36 0,57 -0,64 0,56 0,42 0,74 0,77 0,22 0,48 0,16 0,79 0,75 +6,35%
2024 0,67 0,47 0,47 0,33 0,44 0,08 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,75% 0,72% 0,70% 1,08% 2,40%
Sharpe ráta 3,00 3,66 3,73 -0,96 -0,69
Legjobb hónap +0,75% +0,75% +0,79% +1,36% +2,94%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% -0,98% -7,93%
Maximális veszteség -0,15% -0,15% -0,19% -2,88% -9,72%
Túlteljesítés -7,03% - -7,51% - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 11,7290 +8,13% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4100 +7,78% +12,06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 11,8490 +8,33% +11,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 195,4200 +8,40% +12,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 996,4400 +8,21% +10,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 103,6500 +6,30% +5,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 053,9600 +6,55% +6,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 918,3200 +6,52% +6,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 031,5400 +8,38% +12,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,2260 +6,35% +8,46%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4650 +8,12% +11,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3070 +6,37% +8,90%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 1 002,6500 +8,13% +10,85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 051,0800 +8,47% +12,37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 060,1000 +6,64% +6,76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9780 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9290 +7,84% +12,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8410 +6,77% +8,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9720 +8,05% +11,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3530 +6,75% +8,48%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 410,7900 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 412,6299 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 010,0700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 104,6800 +6,34% +5,81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 93,5800 +1,60% -1,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,4600 +8,20% +11,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 11,7040 +8,20% +11,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,3200 +3,99% +2,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 119,0200 +8,53% +12,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 101,9300 +4,28% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 106,2900 +6,62% +6,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 112,8700 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4870 +8,19% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4610 +7,96% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8450 +8,53% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3400 +6,43% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 088,7400 +6,63% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 928,6500 +5,97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 075,4500 +6,39% -

Teljesítmény

YTD  
+2,48%
6 Hónap  
+3,13%
1 Év  
+6,35%
3 Év  
+8,46%
5 Év  
+11,15%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,26%
Év
2023  
+6,35%
2022
  -0,77%
2021  
+1,07%
2020
  -0,48%
2019  
+4,45%