SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H2 EUR/  LU1740661167  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,6500EUR +0,09% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - -0,47 0,20 -0,29 -0,17 0,21 -0,01 -0,03 -0,43 -0,73 -0,93 -
2019 0,59 0,34 0,17 0,27 -0,18 0,21 0,26 -0,18 0,08 0,19 0,08 0,19 +2,05%
2020 0,10 -0,30 -8,08 2,86 0,88 0,99 0,87 0,41 -0,15 0,26 0,64 0,36 -1,56%
2021 0,39 0,11 0,00 -0,15 0,09 0,26 -0,14 0,21 -0,08 -0,07 -0,35 0,03 +0,30%
2022 -0,26 -0,47 -0,59 -0,41 -0,35 -1,15 0,15 0,21 -0,52 -0,18 0,68 0,62 -2,26%
2023 1,18 0,40 -0,73 0,48 0,40 0,65 0,69 0,22 0,46 0,17 0,79 0,75 +5,59%
2024 0,68 0,48 0,49 0,35 0,47 0,09 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,75% 0,71% 0,69% 0,97% 2,34%
Wskaźnik Sharpe'a 3,33 3,96 3,70 -2,00 -1,17
Najlepszy miesiąc +0,75% +0,75% +0,79% +1,18% +2,86%
Najgorszy miesiąc +0,09% +0,09% +0,09% -1,15% -8,08%
Maksymalna strata -0,15% -0,15% -0,20% -4,13% -9,89%
Przewaga wyników -2,49% - -2,74% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,7290 +8,13% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4097 +7,78% +12,06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8494 +8,33% +12,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 195,4200 +8,40% +12,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 996,4400 +8,21% +10,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,6500 +6,30% +5,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 053,9600 +6,55% +6,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 918,3200 +6,52% +6,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 031,5400 +8,38% +12,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,2262 +6,35% +8,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4649 +8,12% +11,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3069 +6,37% +8,90%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 1 002,6500 +8,13% +10,85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 051,0800 +8,47% +12,37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 060,1000 +6,64% +6,76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9781 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9287 +7,83% +12,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8413 +6,77% +8,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9721 +8,05% +11,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3530 +6,75% +8,48%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 410,7900 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 412,6299 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 010,0700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,6800 +6,34% +5,81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,5800 +1,60% -1,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4598 +8,20% +11,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,7039 +8,20% +11,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,3200 +3,99% +2,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 119,0200 +8,53% +12,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,9300 +4,28% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 106,2900 +6,62% +6,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,8700 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4871 +8,19% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4612 +7,96% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8445 +8,52% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3401 +6,43% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 088,7400 +6,63% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 928,6500 +5,97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 075,4500 +6,39% -

Wyniki

YTD  
+2,58%
6 miesięcy  
+3,23%
1 rok  
+6,30%
3 lata  
+5,63%
5 lat  
+5,43%
10-letnie     -
Od początku  
+3,65%
Rok
2023  
+5,59%
2022
  -2,26%
2021  
+0,30%
2020
  -1,56%
2019  
+2,05%