SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 USD/  LU1859410869  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.+0,0060 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,4720USD +0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - -0,41 -0,31 -0,20 -0,96 0,34 0,45 -0,32 0,01 0,96 0,89 -
2023 1,43 0,66 -0,55 0,65 0,55 0,87 0,86 0,40 0,61 0,30 0,98 0,90 +7,90%
2024 0,80 0,62 0,61 0,48 0,54 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,75% 0,72% 0,70% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 5,40 6,47 6,52 - -
Najlepszy miesiąc +0,90% +0,98% +0,98% +1,43% -
Najgorszy miesiąc +0,48% +0,48% +0,30% -0,96% -
Maksymalna strata -0,15% -0,15% -0,16% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,7100 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3810 +7,80% +11,84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8300 +8,44% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 193,4399 +8,50% +12,13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 994,7900 +8,29% +10,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,5100 +6,38% +5,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 052,4800 +6,64% +6,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 917,0300 +6,61% +6,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 029,8400 +8,48% +12,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,2110 +6,46% +8,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4500 +8,23% +11,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,2950 +6,49% +8,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 1 000,9800 +8,21% +10,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 049,3300 +8,57% +12,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 058,6000 +6,73% +6,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9620 +8,23% +11,19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9000 +7,88% +11,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8270 +6,85% +8,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9560 +8,15% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3400 +6,84% +8,44%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 397,1201 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 398,9805 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 008,7300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,5400 +6,43% +5,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,4600 +1,69% -1,64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4430 +8,30% +11,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,6850 +8,30% +11,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,2300 +4,10% +2,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 118,8200 +8,62% +12,39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,8300 +4,39% +3,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 106,1400 +6,71% +6,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,6800 +8,24% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4720 +8,30% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4330 +7,99% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8280 +8,62% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3280 +6,55% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 087,2900 +6,73% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 927,4700 +6,05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 074,0900 +6,49% -

Wyniki

YTD  
+3,10%
6 miesięcy  
+4,12%
1 rok  
+8,30%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,37%
Rok
2023  
+7,90%
 

Dywidendy

15.05.2024 0,05 USD
15.04.2024 0,05 USD
15.03.2024 0,05 USD
15.02.2024 0,05 USD
16.01.2024 0,05 USD
15.12.2023 0,05 USD
15.11.2023 0,05 USD
16.10.2023 0,04 USD
15.09.2023 0,04 USD
16.08.2023 0,04 USD
17.07.2023 0,04 USD
15.06.2023 0,04 USD
15.05.2023 0,04 USD
17.04.2023 0,04 USD
15.03.2023 0,04 USD
15.02.2023 0,04 USD
17.01.2023 0,04 USD
15.12.2022 0,04 USD
15.11.2022 0,03 USD
17.10.2022 0,02 USD
15.09.2022 0,02 USD
16.08.2022 0,02 USD
15.07.2022 0,02 USD
15.06.2022 0,02 USD
16.05.2022 0,02 USD
19.04.2022 0,02 USD
15.03.2022 0,02 USD
15.02.2022 0,02 USD