ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 HKD/  LU1859410943  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение+0.0030 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.4330HKD +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - -0.20 -0.10 -0.20 -1.07 0.45 0.56 -0.32 0.01 0.30 1.01 -
2023 1.88 0.77 -0.54 0.64 0.36 0.89 0.42 0.94 0.42 0.25 0.78 0.92 +7.96%
2024 0.91 0.72 0.57 0.45 0.39 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.93% 0.93% 0.98% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.34 5.44 4.34 - -
Лучший месяц +0.92% +0.92% +0.94% +1.88% -
Худший месяц +0.39% +0.39% +0.25% -1.07% -
Максимальный убыток -0.13% -0.13% -0.30% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... reinvestment 11.7100 +8.23% +11.21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3810 +7.80% +11.84%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... reinvestment 11.8300 +8.44% +11.92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... reinvestment 1,193.4399 +8.50% +12.13%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... paying dividend 994.7900 +8.29% +10.64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 103.5100 +6.38% +5.58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... reinvestment 1,052.4800 +6.64% +6.40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 917.0300 +6.61% +6.33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... paying dividend 1,029.8400 +8.48% +12.04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... reinvestment 11.2110 +6.46% +8.42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.4500 +8.23% +11.21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.2950 +6.49% +8.87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... paying dividend 1,000.9800 +8.21% +10.77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... paying dividend 1,049.3300 +8.57% +12.30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... reinvestment 1,058.6000 +6.73% +6.71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... paying dividend 9.9620 +8.23% +11.19%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.9000 +7.88% +11.77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.8270 +6.85% +8.44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... paying dividend 9.9560 +8.15% +11.52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... paying dividend 9.3400 +6.84% +8.44%
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 10,397.1201 - -
Allianz Global Floating Rate Not... paying dividend 10,398.9805 - -
Allianz Global Floating Rate Not... reinvestment 1,008.7300 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 104.5400 +6.43% +5.77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... reinvestment 93.4600 +1.69% -1.64%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... paying dividend 10.4430 +8.30% +11.44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 11.6850 +8.30% +11.50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 100.2300 +4.10% +2.24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 118.8200 +8.62% +12.39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 101.8300 +4.39% +3.10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 106.1400 +6.71% +6.63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 112.6800 +8.24% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.4720 +8.30% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.4330 +7.99% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... paying dividend 9.8280 +8.62% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... paying dividend 9.3280 +6.55% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... reinvestment 1,087.2900 +6.73% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 927.4700 +6.05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... reinvestment 1,074.0900 +6.49% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.08%
6 месяцев  
+4.30%
1 год  
+7.99%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.53%
Год
2023  
+7.96%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.05 HKD
15.04.2024 0.05 HKD
15.03.2024 0.05 HKD
15.02.2024 0.05 HKD
16.01.2024 0.05 HKD
15.12.2023 0.05 HKD
15.11.2023 0.05 HKD
16.10.2023 0.04 HKD
15.09.2023 0.04 HKD
16.08.2023 0.04 HKD
17.07.2023 0.04 HKD
15.06.2023 0.04 HKD
15.05.2023 0.04 HKD
17.04.2023 0.04 HKD
15.03.2023 0.04 HKD
15.02.2023 0.04 HKD
17.01.2023 0.04 HKD
15.12.2022 0.04 HKD
15.11.2022 0.03 HKD
17.10.2022 0.02 HKD
15.09.2022 0.02 HKD
16.08.2022 0.02 HKD
15.07.2022 0.02 HKD
15.06.2022 0.02 HKD
16.05.2022 0.02 HKD
19.04.2022 0.02 HKD
15.03.2022 0.02 HKD
15.02.2022 0.02 HKD