SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 HKD/  LU1859410943  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,0130 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,4610HKD +0,14% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - -0,20 -0,10 -0,20 -1,07 0,45 0,56 -0,32 0,01 0,30 1,01 -
2023 1,88 0,77 -0,54 0,64 0,36 0,89 0,42 0,94 0,42 0,25 0,78 0,92 +7,96%
2024 0,91 0,72 0,57 0,45 0,55 0,14 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,93% 0,92% 0,98% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,80 5,15 4,29 - -
Najlepszy miesiąc +0,92% +0,92% +0,94% +1,88% -
Najgorszy miesiąc +0,14% +0,14% +0,14% -1,07% -
Maksymalna strata -0,13% -0,13% -0,30% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,7290 +8,13% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4100 +7,78% +12,06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8490 +8,33% +11,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 195,4200 +8,40% +12,21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 996,4400 +8,21% +10,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,6500 +6,30% +5,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 053,9600 +6,55% +6,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 918,3200 +6,52% +6,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 031,5400 +8,38% +12,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,2260 +6,35% +8,46%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4650 +8,12% +11,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3070 +6,37% +8,90%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 1 002,6500 +8,13% +10,85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 051,0800 +8,47% +12,37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 060,1000 +6,64% +6,76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9780 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9290 +7,84% +12,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8410 +6,77% +8,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9720 +8,05% +11,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3530 +6,75% +8,48%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 410,7900 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 412,6299 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 010,0700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,6800 +6,34% +5,81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,5800 +1,60% -1,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4600 +8,20% +11,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,7040 +8,20% +11,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,3200 +3,99% +2,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 119,0200 +8,53% +12,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,9300 +4,28% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 106,2900 +6,62% +6,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,8700 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4870 +8,19% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4610 +7,96% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8450 +8,53% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3400 +6,43% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 088,7400 +6,63% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 928,6500 +5,97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 075,4500 +6,39% -

Wyniki

YTD  
+3,39%
6 miesięcy  
+4,14%
1 rok  
+7,96%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,86%
Rok
2023  
+7,96%
 

Dywidendy

15.05.2024 0,05 HKD
15.04.2024 0,05 HKD
15.03.2024 0,05 HKD
15.02.2024 0,05 HKD
16.01.2024 0,05 HKD
15.12.2023 0,05 HKD
15.11.2023 0,05 HKD
16.10.2023 0,04 HKD
15.09.2023 0,04 HKD
16.08.2023 0,04 HKD
17.07.2023 0,04 HKD
15.06.2023 0,04 HKD
15.05.2023 0,04 HKD
17.04.2023 0,04 HKD
15.03.2023 0,04 HKD
15.02.2023 0,04 HKD
17.01.2023 0,04 HKD
15.12.2022 0,04 HKD
15.11.2022 0,03 HKD
17.10.2022 0,02 HKD
15.09.2022 0,02 HKD
16.08.2022 0,02 HKD
15.07.2022 0,02 HKD
15.06.2022 0,02 HKD
16.05.2022 0,02 HKD
19.04.2022 0,02 HKD
15.03.2022 0,02 HKD
15.02.2022 0,02 HKD