RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 HKD/  LU1859410943  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,0077 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,4533HKD -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - -0,20 -0,10 -0,20 -1,07 0,45 0,56 -0,32 0,01 0,30 1,01 -
2023 1,88 0,77 -0,54 0,64 0,36 0,89 0,42 0,94 0,42 0,25 0,78 0,92 +7,96%
2024 0,91 0,72 0,57 0,45 0,55 0,06 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,95% 0,93% 0,99% -% -%
Sharpe ráta 4,46 4,84 4,16 - -
Legjobb hónap +0,92% +0,92% +0,94% +1,88% -
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -1,07% -
Maximális veszteség -0,13% -0,13% -0,30% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 11,7284 +8,12% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4018 +7,69% +11,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 11,8489 +8,33% +11,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 195,3700 +8,40% +12,20%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 996,3800 +8,20% +10,69%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 103,6400 +6,29% +5,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 053,8600 +6,54% +6,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 918,2200 +6,51% +6,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 031,5000 +8,38% +12,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,2241 +6,33% +8,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4645 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3052 +6,35% +8,88%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 1 002,5600 +8,12% +10,83%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 051,0400 +8,47% +12,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 060,0100 +6,63% +6,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9776 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9212 +7,75% +12,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8406 +6,77% +8,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9712 +8,04% +11,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3524 +6,75% +8,48%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 408,5000 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 410,0195 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 009,8900 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 104,6700 +6,33% +5,79%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 93,5800 +1,60% -1,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,4593 +8,19% +11,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 11,7034 +8,19% +11,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,3000 +3,97% +2,22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 119,0100 +8,52% +12,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 101,9100 +4,26% +3,07%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 106,2800 +6,61% +6,66%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 112,8600 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4867 +8,18% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4533 +7,87% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8441 +8,52% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3385 +6,41% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 088,5300 +6,61% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 928,5400 +5,95% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 075,1600 +6,36% -

Teljesítmény

YTD  
+3,30%
6 Hónap  
+4,05%
1 Év  
+7,87%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,77%
Év
2023  
+7,96%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,05 HKD
2024. 04. 15. 0,05 HKD
2024. 03. 15. 0,05 HKD
2024. 02. 15. 0,05 HKD
2024. 01. 16. 0,05 HKD
2023. 12. 15. 0,05 HKD
2023. 11. 15. 0,05 HKD
2023. 10. 16. 0,04 HKD
2023. 09. 15. 0,04 HKD
2023. 08. 16. 0,04 HKD
2023. 07. 17. 0,04 HKD
2023. 06. 15. 0,04 HKD
2023. 05. 15. 0,04 HKD
2023. 04. 17. 0,04 HKD
2023. 03. 15. 0,04 HKD
2023. 02. 15. 0,04 HKD
2023. 01. 17. 0,04 HKD
2022. 12. 15. 0,04 HKD
2022. 11. 15. 0,03 HKD
2022. 10. 17. 0,02 HKD
2022. 09. 15. 0,02 HKD
2022. 08. 16. 0,02 HKD
2022. 07. 15. 0,02 HKD
2022. 06. 15. 0,02 HKD
2022. 05. 16. 0,02 HKD
2022. 04. 19. 0,02 HKD
2022. 03. 15. 0,02 HKD
2022. 02. 15. 0,02 HKD