RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg H2 SGD/  LU1846563374  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0015 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,2995SGD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - 0,25 0,15 -0,25 -0,55 -0,66 -
2019 0,77 0,46 0,36 0,56 0,05 0,36 0,46 0,05 0,25 0,44 0,23 0,41 +4,48%
2020 0,21 -0,09 -7,98 2,94 0,93 1,03 1,02 0,43 -0,09 0,32 0,64 0,53 -0,50%
2021 0,43 0,11 0,11 -0,09 0,22 0,32 -0,09 0,22 0,01 0,01 -0,30 0,22 +1,17%
2022 -0,20 -0,41 -0,41 -0,31 -0,31 -0,97 0,34 0,45 -0,32 0,01 0,96 0,89 -0,30%
2023 1,33 0,56 -0,68 0,55 0,43 0,75 0,77 0,22 0,48 0,16 0,80 0,75 +6,27%
2024 0,67 0,48 0,46 0,34 0,44 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,75% 0,72% 0,69% 1,11% 2,38%
Sharpe ráta 2,89 3,71 3,93 -0,81 -0,66
Legjobb hónap +0,75% +0,80% +0,80% +1,33% +2,94%
Legrosszabb hónap +0,34% +0,34% +0,16% -0,97% -7,98%
Maximális veszteség -0,15% -0,15% -0,20% -2,87% -9,75%
Túlteljesítés +2,54% - +1,76% -5,33% -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 11,7183 +8,25% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3970 +7,90% +12,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 11,8385 +8,46% +12,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 194,3101 +8,53% +12,17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 995,5200 +8,32% +10,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 103,5600 +6,38% +5,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 053,0300 +6,64% +6,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 917,5100 +6,61% +6,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 030,5900 +8,51% +12,08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,2172 +6,48% +8,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4563 +8,25% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,2995 +6,49% +8,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 1 001,7300 +8,23% +10,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 050,1000 +8,60% +12,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 059,1500 +6,73% +6,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9690 +8,25% +11,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9157 +7,97% +11,95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8327 +6,87% +8,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9633 +8,18% +11,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3447 +6,85% +8,50%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 402,2002 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 404,0703 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 009,2200 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 104,5900 +6,43% +5,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 93,5000 +1,69% -1,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,4503 +8,32% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 11,6933 +8,32% +11,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,2400 +4,06% +2,22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 118,9100 +8,65% +12,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 101,8500 +4,35% +3,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 106,1900 +6,70% +6,65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 112,7700 +8,28% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4785 +8,32% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4484 +8,09% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8353 +8,65% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3326 +6,57% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 087,8199 +6,72% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 927,9100 +6,05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 074,5900 +6,49% -

Teljesítmény

YTD  
+2,41%
6 Hónap  
+3,17%
1 Év  
+6,49%
3 Év  
+8,92%
5 Év  
+11,65%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,02%
Év
2023  
+6,27%
2022
  -0,30%
2021  
+1,17%
2020
  -0,50%
2019  
+4,48%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,04 SGD
2024. 04. 15. 0,04 SGD
2024. 03. 15. 0,04 SGD
2024. 02. 15. 0,04 SGD
2024. 01. 16. 0,04 SGD
2023. 12. 15. 0,04 SGD
2023. 11. 15. 0,04 SGD
2023. 10. 16. 0,03 SGD
2023. 09. 15. 0,03 SGD
2023. 08. 16. 0,03 SGD
2023. 07. 17. 0,04 SGD
2023. 06. 15. 0,04 SGD
2023. 05. 15. 0,04 SGD
2023. 04. 17. 0,04 SGD
2023. 03. 15. 0,04 SGD
2023. 02. 15. 0,04 SGD
2023. 01. 17. 0,04 SGD
2022. 12. 15. 0,04 SGD
2022. 11. 15. 0,03 SGD
2022. 10. 17. 0,02 SGD
2022. 09. 15. 0,02 SGD
2022. 08. 16. 0,02 SGD
2022. 07. 15. 0,02 SGD
2022. 06. 15. 0,02 SGD
2022. 05. 16. 0,02 SGD
2022. 04. 19. 0,02 SGD
2022. 03. 15. 0,02 SGD
2022. 02. 15. 0,02 SGD
2022. 01. 17. 0,02 SGD
2021. 12. 15. 0,02 SGD
2021. 11. 15. 0,02 SGD
2021. 10. 15. 0,02 SGD
2021. 09. 15. 0,02 SGD
2021. 08. 16. 0,02 SGD
2021. 07. 15. 0,02 SGD
2021. 06. 15. 0,02 SGD
2021. 05. 17. 0,02 SGD
2021. 04. 15. 0,02 SGD
2021. 03. 15. 0,02 SGD
2021. 02. 15. 0,02 SGD
2021. 01. 15. 0,02 SGD
2020. 12. 15. 0,02 SGD
2020. 11. 16. 0,02 SGD
2020. 10. 15. 0,02 SGD
2020. 09. 15. 0,02 SGD
2020. 08. 17. 0,02 SGD
2020. 07. 15. 0,02 SGD
2020. 06. 15. 0,02 SGD
2020. 05. 15. 0,02 SGD
2020. 04. 15. 0,02 SGD
2020. 03. 16. 0,02 SGD
2020. 02. 17. 0,02 SGD
2020. 01. 15. 0,02 SGD
2019. 12. 16. 0,02 SGD
2019. 11. 15. 0,02 SGD
2019. 10. 15. 0,02 SGD
2019. 09. 16. 0,03 SGD
2019. 08. 16. 0,03 SGD
2019. 07. 15. 0,03 SGD
2019. 06. 17. 0,03 SGD
2019. 05. 15. 0,03 SGD
2019. 04. 15. 0,03 SGD
2019. 03. 15. 0,03 SGD
2019. 02. 15. 0,03 SGD
2019. 01. 15. 0,03 SGD
2018. 12. 17. 0,03 SGD
2018. 11. 15. 0,03 SGD
2018. 10. 15. 0,03 SGD
2018. 09. 17. 0,03 SGD
2018. 08. 16. 0,03 SGD