RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg H2 AUD/  LU1890836619  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,0006 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3524AUD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - -0,05 0,25 0,39 0,19 0,37 -
2020 0,17 -0,13 -8,18 3,00 0,93 1,03 0,91 0,43 -0,09 0,43 0,64 0,43 -0,86%
2021 0,42 0,11 0,11 -0,09 0,11 0,32 -0,09 0,22 0,01 -0,09 -0,30 0,12 +0,85%
2022 -0,09 -0,52 -0,41 -0,42 -0,20 -1,07 0,34 0,34 -0,32 0,01 0,85 0,81 -0,70%
2023 1,25 0,48 -0,63 0,55 0,44 0,71 0,74 0,27 0,49 0,21 0,83 0,76 +6,25%
2024 0,72 0,53 0,50 0,39 0,49 0,08 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,74% 0,70% 0,69% 1,09% -%
Sharpe ráta 3,85 4,46 4,35 -0,95 -
Legjobb hónap +0,76% +0,76% +0,83% +1,25% +3,00%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% -1,07% -8,18%
Maximális veszteség -0,14% -0,14% -0,18% -3,18% -
Túlteljesítés -3,80% - -2,27% - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 11,7284 +8,12% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4018 +7,69% +11,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 11,8489 +8,33% +11,99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 195,3700 +8,40% +12,20%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 996,3800 +8,20% +10,69%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 103,6400 +6,29% +5,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 053,8600 +6,54% +6,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 918,2200 +6,51% +6,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 031,5000 +8,38% +12,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,2241 +6,33% +8,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4645 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3052 +6,35% +8,88%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 1 002,5600 +8,12% +10,83%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 051,0400 +8,47% +12,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 060,0100 +6,63% +6,74%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9776 +8,12% +11,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9212 +7,75% +12,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8406 +6,77% +8,48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9712 +8,04% +11,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3524 +6,75% +8,48%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 408,5000 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 410,0195 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 009,8900 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 104,6700 +6,33% +5,79%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 93,5800 +1,60% -1,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,4593 +8,19% +11,51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 11,7034 +8,19% +11,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 100,3000 +3,97% +2,22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 119,0100 +8,52% +12,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 101,9100 +4,26% +3,07%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 106,2800 +6,61% +6,66%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 112,8600 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4867 +8,18% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4533 +7,87% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8441 +8,52% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3385 +6,41% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 088,5300 +6,61% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 928,5400 +5,95% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 075,1600 +6,36% -

Teljesítmény

YTD  
+2,74%
6 Hónap  
+3,40%
1 Év  
+6,75%
3 Év  
+8,48%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,64%
Év
2023  
+6,25%
2022
  -0,70%
2021  
+0,85%
2020
  -0,86%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,04 AUD
2024. 04. 15. 0,04 AUD
2024. 03. 15. 0,04 AUD
2024. 02. 15. 0,04 AUD
2024. 01. 16. 0,04 AUD
2023. 12. 15. 0,04 AUD
2023. 11. 15. 0,04 AUD
2023. 10. 16. 0,03 AUD
2023. 09. 15. 0,03 AUD
2023. 08. 16. 0,03 AUD
2023. 07. 17. 0,03 AUD
2023. 06. 15. 0,03 AUD
2023. 05. 15. 0,03 AUD
2023. 04. 17. 0,03 AUD
2023. 03. 15. 0,03 AUD
2023. 02. 15. 0,03 AUD
2023. 01. 17. 0,03 AUD
2022. 12. 15. 0,03 AUD
2022. 11. 15. 0,03 AUD
2022. 10. 17. 0,02 AUD
2022. 09. 15. 0,02 AUD
2022. 08. 16. 0,02 AUD
2022. 07. 15. 0,02 AUD
2022. 06. 15. 0,02 AUD
2022. 05. 16. 0,02 AUD
2022. 04. 19. 0,02 AUD
2022. 03. 15. 0,02 AUD
2022. 02. 15. 0,02 AUD
2022. 01. 17. 0,02 AUD
2021. 12. 15. 0,02 AUD
2021. 11. 15. 0,02 AUD
2021. 10. 15. 0,02 AUD
2021. 09. 15. 0,02 AUD
2021. 08. 16. 0,02 AUD
2021. 07. 15. 0,02 AUD
2021. 06. 15. 0,02 AUD
2021. 05. 17. 0,02 AUD
2021. 04. 15. 0,02 AUD
2021. 03. 15. 0,02 AUD
2021. 02. 15. 0,02 AUD
2021. 01. 15. 0,02 AUD
2020. 12. 15. 0,02 AUD
2020. 11. 16. 0,02 AUD
2020. 10. 15. 0,02 AUD
2020. 09. 15. 0,02 AUD
2020. 08. 17. 0,02 AUD
2020. 07. 15. 0,02 AUD
2020. 06. 15. 0,02 AUD
2020. 05. 15. 0,02 AUD
2020. 04. 15. 0,01 AUD
2020. 03. 16. 0,02 AUD
2020. 02. 17. 0,02 AUD
2020. 01. 15. 0,02 AUD
2019. 12. 16. 0,02 AUD
2019. 11. 15. 0,02 AUD
2019. 10. 15. 0,02 AUD
2019. 09. 16. 0,03 AUD
2019. 08. 16. 0,03 AUD