SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 USD/  LU1873969726  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,0018 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,4193USD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - -0,20 -0,40 -0,68 -
2019 0,81 0,60 0,40 0,50 0,10 0,49 0,59 0,00 0,39 0,39 0,29 0,45 +5,13%
2020 0,30 -0,10 -7,87 2,99 1,04 1,03 1,02 0,40 0,00 0,30 0,70 0,47 -0,12%
2021 0,50 0,10 0,10 -0,10 0,20 0,30 -0,10 0,40 0,00 -0,10 -0,30 0,16 +1,16%
2022 -0,20 -0,40 -0,40 -0,30 -0,20 -0,92 0,31 0,41 -0,31 0,10 0,92 0,91 -0,10%
2023 1,43 0,50 -0,46 0,65 0,56 0,86 0,86 0,39 0,61 0,31 0,97 0,90 +7,82%
2024 0,81 0,62 0,61 0,48 0,31 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,79% 0,75% 0,71% 1,10% 2,40%
Wskaźnik Sharpe'a 5,36 6,73 6,68 -0,17 -0,42
Najlepszy miesiąc +0,90% +0,97% +0,97% +1,43% +2,99%
Najgorszy miesiąc +0,31% +0,31% +0,31% -0,92% -7,87%
Maksymalna strata -0,15% -0,15% -0,15% -2,93% -9,69%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,6839 +8,47% +11,06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4094 +7,98% +11,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8034 +8,69% +11,88%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 190,6400 +8,75% +12,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 992,6100 +8,53% +10,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,3400 +6,61% +5,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 050,6700 +6,87% +6,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 915,4300 +6,84% +6,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 027,4399 +8,73% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,1933 +6,69% +8,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4752 +8,47% +11,08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3181 +6,72% +8,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 998,9300 +8,46% +10,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 046,8600 +8,82% +12,18%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 056,6600 +6,96% +6,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9843 +8,47% +11,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9242 +8,05% +11,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8456 +7,09% +8,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9753 +8,43% +11,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3615 +7,08% +8,37%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 381,2695 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 383,2598 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 007,3700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,3600 +6,65% +5,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,3000 +1,91% -1,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4193 +8,54% +11,30%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,6585 +8,55% +11,35%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,1600 +4,33% +2,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 118,5400 +8,87% +12,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,7600 +4,64% +3,12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 105,9500 +6,94% +6,56%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,4400 +8,49% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4971 +8,53% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4606 +8,16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8486 +8,86% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3510 +6,78% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 085,5000 +6,98% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 926,0500 +6,28% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 072,6100 +6,79% -

Wyniki

YTD  
+2,86%
6 miesięcy  
+4,29%
1 rok  
+8,54%
3 lata  
+11,30%
5 lat  
+14,89%
10-letnie     -
Od początku  
+16,42%
Rok
2023  
+7,82%
2022
  -0,10%
2021  
+1,16%
2020
  -0,12%
2019  
+5,13%
 

Dywidendy

15.12.2023 0,46 USD
15.12.2022 0,15 USD
15.12.2021 0,11 USD
15.12.2020 0,17 USD
16.12.2019 0,24 USD
17.12.2018 0,01 USD