ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD)/  LU2754996176  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,012.4400USD +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - 0.50 0.47 0.19 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.50% +0.50% +0.50% - -
Худший месяц +0.19% +0.19% +0.19% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 995.0300 +4.08% +4.57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... reinvestment 103.3000 +4.04% +4.45%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,001.6800 +4.04% +4.44%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,149.2300 +5.82% +9.97%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 11.4760 +5.82% +9.95%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... paying dividend 1,005.4300 +4.03% +4.45%
Allianz GIF - Allianz Floating R... reinvestment 1,012.4400 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... reinvestment 1,047.2700 +4.15% +4.78%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... reinvestment 1,036.5900 +4.08% +4.57%
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 98.9500 +4.04% +4.45%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... reinvestment 103.2800 +4.04% +4.45%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... reinvestment 103.1100 +4.04% +4.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.24%
Год