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Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD)/  LU2754996176  /

Fonds
NAV15/05/2024 Var.+0.2500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,012.6900USD +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2024 - - 0.50 0.47 0.21 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità -% -% -% -% -%
Indice di Sharpe - - - - -
Mese migliore +0.50% +0.50% +0.50% - -
Mese peggiore +0.21% +0.21% +0.21% - -
Perdita massima - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 995.2400 +4.10% +4.59%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... reinvestment 103.3200 +4.06% +4.47%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,001.8800 +4.06% +4.46%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,149.5100 +5.85% +10.00%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 11.4794 +5.85% +9.99%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... paying dividend 1,005.6300 +4.05% +4.47%
Allianz GIF - Allianz Floating R... reinvestment 1,012.6900 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... reinvestment 1,047.4900 +4.17% +4.81%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... reinvestment 1,036.8101 +4.10% +4.59%
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 98.9700 +4.06% +4.47%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... reinvestment 103.3000 +4.06% +4.47%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... reinvestment 103.1400 +4.07% +4.47%

Prestazione

YTD     -
6 mesi     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+1.27%
Anno