Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD)/ LU2754996176 /
NAV14/05/2024 | Chg.+0.2100 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
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1,012.4400USD | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2024 | - | - | 0.50 | 0.47 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | -% | -% | -% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | - | - | - | - | - |
Le meilleur mois | +0.50% | +0.50% | +0.50% | - | - |
Le plus défavorable mois | +0.19% | +0.19% | +0.19% | - | - |
Perte maximale | - | - | - | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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Allianz Floating Rate Notes Plus... | paying dividend | 995.0300 | +4.08% | +4.57% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... | reinvestment | 103.3000 | +4.04% | +4.45% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | paying dividend | 1,001.6800 | +4.04% | +4.44% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | paying dividend | 1,149.2300 | +5.82% | +9.97% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | paying dividend | 11.4760 | +5.82% | +9.95% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... | paying dividend | 1,005.4300 | +4.03% | +4.45% | |
Allianz GIF - Allianz Floating R... | reinvestment | 1,012.4400 | - | - | |
Allianz Floating Rate Notes Plus... | reinvestment | 1,047.2700 | +4.15% | +4.78% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... | reinvestment | 1,036.5900 | +4.08% | +4.57% | |
Allianz Floating Rate Notes Plus... | paying dividend | 98.9500 | +4.04% | +4.45% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... | reinvestment | 103.2800 | +4.04% | +4.45% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... | reinvestment | 103.1100 | +4.04% | +4.44% |
Performance
CAD | - | ||
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6 Mois | - | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +1.24% | ||
Année |