RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P EUR/  LU1451583543  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 001,5000EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - -0,03 0,00 -
2017 0,03 0,04 0,02 0,04 0,01 -0,01 0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 +0,04%
2018 0,00 -0,04 -0,10 -0,03 -0,17 -0,05 0,01 -0,05 -0,03 -0,06 -0,17 -0,09 -0,76%
2019 0,04 0,12 -0,01 0,06 -0,07 0,01 0,02 -0,03 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 0,00%
2020 -0,01 -0,03 -1,49 0,74 0,17 0,28 0,14 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 -0,12%
2021 -0,07 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,03 -0,55%
2022 -0,06 -0,18 -0,04 -0,04 -0,04 -0,16 -0,04 0,07 -0,03 0,06 0,16 0,17 -0,14%
2023 0,17 0,20 0,15 0,24 0,25 0,27 0,35 0,33 0,33 0,34 0,42 0,37 +3,47%
2024 0,35 0,26 0,36 0,29 0,13 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,15% 0,14% 0,18% 0,29%
Sharpe ráta 0,89 2,20 1,64 -12,71 -10,65
Legjobb hónap +0,37% +0,42% +0,42% +0,42% +0,74%
Legrosszabb hónap +0,13% +0,13% +0,13% -0,18% -1,49%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -0,91% -1,71%
Túlteljesítés -0,09% - -0,37% -1,87% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 994,8600 +4,06% +4,55%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... Újrabefektetés 103,2800 +4,02% +4,43%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 001,5000 +4,02% +4,42%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 148,9800 +5,80% +9,95%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 11,4739 +5,80% +9,93%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... Osztalékfizetés 1 005,2400 +4,01% +4,43%
Allianz GIF - Allianz Floating R... Újrabefektetés 1 012,2300 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Újrabefektetés 1 047,0900 +4,13% +4,77%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... Újrabefektetés 1 036,4100 +4,06% +4,55%
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 98,9300 +4,02% +4,42%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... Újrabefektetés 103,2600 +4,02% +4,43%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... Újrabefektetés 103,1000 +4,03% +4,43%

Teljesítmény

YTD  
+1,41%
6 Hónap  
+2,03%
1 Év  
+4,02%
3 Év  
+4,42%
5 Év  
+3,89%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,33%
Év
2023  
+3,47%
2022
  -0,14%
2021
  -0,55%
2020
  -0,12%
2019  
0,00%
2018
  -0,76%
2017  
+0,04%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 21,57 EUR
2020. 12. 15. 0,48 EUR
2019. 12. 16. 3,59 EUR
2017. 12. 15. 4,99 EUR
2016. 12. 15. 1,26 EUR