ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Climate Transition PT2 EUR/  LU1865149980  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-25.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,573.5500EUR -1.58% reinvestment Equity Europe Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 2.17 6.14 -4.48 4.61 0.59 -1.48 3.43 1.10 3.83 3.06 -
2020 -0.39 -7.64 -12.98 8.17 3.67 2.59 4.76 3.92 -0.73 -5.08 12.40 2.46 +8.81%
2021 1.10 0.40 4.87 1.86 1.53 0.99 1.64 4.20 -4.05 3.29 -3.22 4.76 +18.33%
2022 -6.53 -5.23 1.80 -1.03 -0.33 -9.58 8.58 -3.61 -7.93 5.82 5.57 -2.33 -15.44%
2023 5.04 2.19 -1.64 0.61 0.32 0.21 1.74 -3.42 -3.22 -4.53 6.96 4.86 +8.75%
2024 1.70 1.73 3.66 -1.08 4.08 -1.11 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.60% 9.32% 10.73% 14.85% 17.04%
Коэффициент Шарпа 1.86 1.85 0.53 -0.11 0.24
Лучший месяц +4.86% +4.86% +6.96% +8.58% +12.40%
Худший месяц -1.11% -1.11% -4.53% -9.58% -12.98%
Максимальный убыток -3.63% -3.63% -12.16% -24.16% -34.58%
Outperformance -5.85% - -5.33% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Climate Transition ... reinvestment 148.0600 +8.17% +2.88%
AGIF-Allianz Climate Transition ... reinvestment 1,573.5500 +9.43% +6.49%
AGIF-Allianz Climate Transition ... reinvestment 1,552.7000 +9.14% +5.66%
AGIF-Allianz Climate Transition ... paying dividend 1,121.4900 +9.47% -
Allianz Climate Transition - RT ... reinvestment 107.1500 +8.93% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.18%
6 месяцев  
+9.96%
1 год  
+9.43%
3 года  
+6.49%
5 лет  
+45.24%
10 лет     -
С самого начала  
+57.36%
Год
2023  
+8.75%
2022
  -15.44%
2021  
+18.33%
2020  
+8.81%