AGIF-Allianz China Thematica AT USD
LU2365567515
AGIF-Allianz China Thematica AT USD/ LU2365567515 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение+0.0040 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5.2370USD |
+0.08% |
reinvestment |
Equity
Greater China
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI China All Shares Total Return Net |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
5.33 млн
USD
|
| Дата запуска: |
25.08.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Страны
| China |
|
77.86% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
6.06% |
| Taiwan, Province Of China |
|
5.50% |
| Japan |
|
4.73% |
| France |
|
1.46% |
| Cash |
|
1.20% |
| Korea, Republic Of |
|
0.99% |
| Macao |
|
0.63% |
| Cayman Islands |
|
0.61% |
| Netherlands |
|
0.51% |
| Singapore |
|
0.45% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
35.55% |
| Consumer goods |
|
24.44% |
| Finance |
|
14.47% |
| Industry |
|
11.46% |
| Commodities |
|
3.81% |
| Healthcare |
|
3.29% |
| real estate |
|
2.13% |
| Utilities |
|
1.64% |
| Energy |
|
1.39% |
| Cash |
|
1.20% |
| Другие |
|
0.62% |
