AF Value Invest UI/ DE000A0MKQ32 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 126.6900EUR | +0.11% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 15.05.2024 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 75.21 млн EUR |
| Дата запуска: | 04.04.2007 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.20% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 48.30% | |
| Stocks | 41.42% | |
| Cash | 9.60% | |
| Other Assets | 0.63% | |
| Другие | 0.05% |
Страны
| Germany | 25.02% | |
| United States of America | 18.45% | |
| Cash | 9.60% | |
| Netherlands | 9.42% | |
| Switzerland | 6.87% | |
| France | 6.64% | |
| Denmark | 6.58% | |
| Luxembourg | 5.31% | |
| Italy | 4.34% | |
| Ireland | 4.19% | |
| Norway | 1.34% | |
| Austria | 1.31% | |
| United Kingdom | 0.24% | |
| Другие | 0.69% |
Валюта
| Euro | 56.39% | |
| US Dollar | 18.47% | |
| Swiss Franc | 6.93% | |
| Danish Krone | 6.61% | |
| Norwegian Kroner | 1.36% | |
| Другие | 10.24% |
