AF Value Invest UI
DE000A0MKQ32
AF Value Invest UI/ DE000A0MKQ32 /
NAV10/2/2024 |
Chg.-0.3200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
127.3600EUR |
-0.25% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
5/15/2024 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
75.78 mill.
EUR
|
Launch date: |
4/4/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
48.74% |
Stocks |
|
46.89% |
Cash |
|
3.65% |
Other Assets |
|
0.72% |
Countries
Germany |
|
25.42% |
United States of America |
|
20.22% |
Netherlands |
|
9.44% |
France |
|
8.51% |
Switzerland |
|
8.28% |
Denmark |
|
6.35% |
Luxembourg |
|
5.29% |
Italy |
|
4.46% |
Ireland |
|
4.21% |
Cash |
|
3.65% |
Norway |
|
1.81% |
Austria |
|
1.41% |
United Kingdom |
|
0.25% |
Others |
|
0.70% |
Currencies
Euro |
|
58.96% |
US Dollar |
|
20.22% |
Swiss Franc |
|
8.28% |
Danish Krone |
|
6.35% |
Norwegian Kroner |
|
1.81% |
Others |
|
4.38% |