Aegon Strategic Global Bd.F.J USD/ IE000FJ06PP3 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 | Изменение+0.0289 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.9213USD | +0.29% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -3.43 | -0.53 | -6.63 | 5.26 | -3.32 | -6.36 | -0.95 | 5.81 | -0.64 | - |
| 2023 | 4.98 | -2.81 | -0.99 | 1.53 | -0.96 | -1.45 | 1.40 | -0.59 | -2.30 | -1.27 | 6.88 | 5.64 | +9.89% |
| 2024 | 0.87 | -1.68 | 2.48 | -1.93 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.85% | 7.45% | 8.15% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.54 | 2.59 | 0.33 | - | - |
| Лучший месяц | +5.64% | +6.88% | +6.88% | +6.88% | - |
| Худший месяц | -1.93% | -1.93% | -2.30% | -6.63% | - |
| Максимальный убыток | -2.65% | -2.65% | -7.59% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 11.5370 | +9.98% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.J US... | reinvestment | 9.9213 | +6.49% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... | reinvestment | 8.6254 | +2.06% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 12.6033 | +6.39% | -4.40% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | paying dividend | 6.3003 | +4.44% | -7.71% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... | reinvestment | 13.7771 | +4.95% | -8.59% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | reinvestment | 14.2933 | +5.72% | -6.60% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... | reinvestment | 11.2975 | +1.10% | -15.01% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.1775 | +4.91% | -8.36% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.3618 | +5.53% | -6.71% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 9.5797 | +6.25% | -4.75% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 11,130.9473 | +4.24% | -10.14% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 9.2969 | +5.51% | -9.36% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 14.1370 | +6.39% | -4.41% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | paying dividend | 8.0006 | +5.09% | -10.10% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | reinvestment | 11.7872 | +5.09% | -10.24% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 12.4163 | +3.55% | -11.85% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 15.1044 | +5.59% | -6.52% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 8.0472 | +3.52% | -11.92% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.87% | ||
| 1 год | +6.49% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -0.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.89% | ||
