Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class D, Cap/ IE00BMC6R530 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение-0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.0922USD | -0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.22 | -0.45 | -0.30 | 0.21 | 0.17 | 0.45 | 0.74 | -0.12 | -0.70 | -0.05 | 0.12 | -0.08 | +0.19% |
| 2022 | -1.12 | -2.58 | -0.28 | -3.54 | -0.66 | -6.75 | 5.13 | -3.45 | -6.46 | -1.08 | 5.66 | -0.77 | -15.48% |
| 2023 | 4.84 | -2.93 | -1.12 | 1.41 | -1.09 | -1.57 | 1.27 | -0.72 | -2.42 | -1.40 | 6.74 | 5.54 | +8.27% |
| 2024 | 0.73 | -1.80 | 2.36 | -2.06 | 0.98 | 1.82 | 2.90 | 2.54 | 1.92 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.61% | 5.46% | 7.22% | 7.86% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.83 | 2.77 | 2.28 | -0.46 | - |
| Лучший месяц | +5.54% | +2.90% | +6.74% | +6.74% | - |
| Худший месяц | -2.06% | -2.06% | -2.42% | -6.75% | - |
| Максимальный убыток | -2.79% | -2.79% | -4.33% | -23.12% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 12.1354 | +12.70% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.J US... | reinvestment | 10.9745 | +21.74% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... | reinvestment | 9.3765 | +16.58% | -6.35% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 13.9359 | +21.62% | +3.89% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | paying dividend | 6.8494 | +19.51% | +0.19% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | reinvestment | 15.7724 | +20.95% | +1.32% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 10.5868 | +21.46% | +3.51% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 12,215.7178 | +19.31% | -2.74% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 10.0537 | +19.49% | -2.17% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... | reinvestment | 15.1598 | +20.07% | -0.84% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... | reinvestment | 12.2399 | +15.57% | -8.88% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 10.0922 | +19.92% | -0.41% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 10.3182 | +20.63% | +1.37% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 15.3919 | +21.62% | +3.88% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | paying dividend | 8.6751 | +19.46% | -2.43% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | reinvestment | 12.9745 | +19.41% | -2.59% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 13.5909 | +18.55% | -4.61% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 16.6539 | +20.72% | +1.59% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 8.6898 | +18.52% | -4.70% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.98% | ||
| 1 год | +19.92% | ||
| 3 года | -0.41% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.92% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.27% | ||
| 2022 | -15.48% | ||
| 2021 | +0.19% | ||
