ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class B, Dist/  IE00B296YP53  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение-0.0649 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.4658USD -0.45% paying dividend Bonds Worldwide Aegon AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - 4.01 1.55 4.26 4.48 2.44 3.72 1.26 -0.32 2.21 -
2010 1.79 -0.39 2.62 1.52 -3.17 0.72 2.68 1.26 1.88 1.02 -2.18 -0.21 +7.61%
2011 1.94 1.06 0.54 1.12 0.59 -1.11 0.39 -2.43 -2.01 0.67 -0.74 1.71 +1.64%
2012 2.86 1.33 0.93 0.04 0.11 0.74 1.83 0.99 1.18 1.12 0.27 0.52 +12.56%
2013 0.15 0.76 0.62 0.89 -0.60 -2.09 1.06 -0.51 0.46 1.32 0.28 0.21 +2.53%
2014 0.89 1.04 0.28 0.69 0.90 0.33 0.08 0.42 -0.86 0.57 0.06 0.08 +4.57%
2015 1.57 0.71 0.21 -0.01 -0.53 -1.67 0.67 -0.79 -1.24 1.12 0.18 -0.75 -0.58%
2016 -0.52 -0.25 1.93 1.54 0.11 0.10 1.16 0.93 0.12 -0.44 -0.63 -0.01 +4.08%
2017 0.62 -0.04 0.10 0.63 0.59 0.40 0.43 0.62 0.23 0.50 0.12 0.43 +4.75%
2018 0.70 -0.87 -0.39 0.21 -0.49 0.11 0.61 0.34 -0.07 -1.01 -0.63 0.33 -1.17%
2019 1.63 0.67 1.53 0.66 0.91 1.67 1.15 2.00 -0.22 0.47 0.40 0.30 +11.74%
2020 2.35 0.66 -8.00 6.91 2.73 3.16 2.78 0.85 0.68 0.31 4.58 1.10 +18.84%
2021 0.31 -0.77 -0.19 0.33 0.28 0.58 0.86 0.00 -0.59 0.06 0.24 0.04 +1.15%
2022 -1.00 -2.48 -0.16 -3.43 -0.54 -6.64 5.25 -3.33 -7.85 0.63 5.78 -0.65 -14.28%
2023 4.97 -2.82 -1.00 1.52 -0.97 -1.46 1.39 -0.60 -2.31 -1.28 6.87 5.64 +9.79%
2024 0.86 -1.69 2.47 -1.94 1.10 1.77 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.13% 6.03% 8.09% 7.76% 7.31%
Коэффициент Шарпа 0.30 0.47 0.97 -0.61 0.04
Лучший месяц +5.64% +5.64% +6.87% +6.87% +6.91%
Худший месяц -1.94% -1.94% -2.31% -7.85% -8.00%
Максимальный убыток -2.66% -2.66% -6.38% -22.16% -22.16%
Outperformance +9.37% - +12.73% +18.86% +18.05%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... reinvestment 11.1980 +3.89% -
Aegon Strategic Global Bd.F.J US... reinvestment 10.1533 +11.64% -
Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... reinvestment 8.7802 +7.07% -
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... reinvestment 12.8964 +11.53% -2.90%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... paying dividend 6.4440 +9.58% -6.30%
Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... reinvestment 14.0780 +10.16% -7.20%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... reinvestment 14.6193 +10.97% -5.18%
Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... reinvestment 11.4877 +6.06% -14.04%
Aegon Strategic Global Bond Fund... reinvestment 9.3739 +9.98% -6.93%
Aegon Strategic Global Bond Fund... reinvestment 9.5693 +10.63% -5.25%
Aegon Strategic Global Bond Fund... reinvestment 9.8009 +11.39% -3.25%
Aegon Strategic Global Bond Fund... reinvestment 11,362.8848 +9.37% -8.85%
Aegon Strategic Global Bond Fund... paying dividend 9.4939 +9.50% -8.31%
Aegon Strategic Global Bond Fund... paying dividend 14.4658 +11.53% -2.91%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... paying dividend 8.2294 +9.96% -8.03%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... reinvestment 12.1241 +9.98% -8.15%
Aegon Strategic Global Bond Fund... reinvestment 12.6657 +8.69% -10.58%
Aegon Strategic Global Bond Fund... reinvestment 15.4411 +10.70% -5.06%
Aegon Strategic Global Bond Fund... paying dividend 8.2089 +8.62% -10.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.52%
6 месяцев  
+3.22%
1 год  
+11.53%
3 года
  -2.91%
5 лет  
+21.67%
10 лет  
+39.63%
С самого начала  
+135.87%
Год
2023  
+9.79%
2022
  -14.28%
2021  
+1.15%
2020  
+18.84%
2019  
+11.74%
2018
  -1.17%
2017  
+4.75%
2016  
+4.08%
2015
  -0.58%
 

Дивиденды

01.05.2024 0.09 USD
01.02.2024 0.17 USD
01.11.2023 0.15 USD
01.08.2023 0.15 USD
02.05.2023 0.15 USD
01.02.2023 0.21 USD
01.11.2022 0.17 USD
02.08.2022 0.17 USD
03.05.2022 0.09 USD
01.02.2022 0.03 USD
01.11.2021 0.05 USD
03.08.2021 0.03 USD
04.05.2021 0.04 USD
01.02.2021 0.04 USD
02.11.2020 0.12 USD
04.08.2020 0.14 USD
01.05.2020 0.06 USD
03.02.2020 0.06 USD
01.11.2019 0.06 USD
01.08.2019 0.06 USD
01.05.2019 0.08 USD
01.02.2019 0.09 USD
01.11.2018 0.07 USD
01.08.2018 0.06 USD
01.05.2018 0.06 USD
01.02.2018 0.05 USD
01.11.2017 0.03 USD
01.08.2017 0.04 USD
02.05.2017 0.03 USD
01.02.2017 0.05 USD
01.11.2016 0.04 USD
02.08.2016 0.03 USD
03.05.2016 0.05 USD
01.02.2016 0.04 USD
02.11.2015 0.04 USD
04.08.2015 0.04 USD
01.05.2015 0.06 USD
02.02.2015 0.05 USD
03.11.2014 0.04 USD
01.08.2014 0.04 USD
01.05.2014 0.06 USD
03.02.2014 0.06 USD
01.11.2013 0.07 USD
01.08.2013 0.07 USD
01.05.2013 0.05 USD
01.02.2013 0.08 USD
01.11.2012 0.11 USD
01.08.2012 0.10 USD
01.05.2012 0.11 USD
01.02.2012 0.12 USD
01.11.2011 0.10 USD
02.08.2011 0.15 USD
03.05.2011 0.12 USD
01.02.2011 0.15 USD
03.08.2010 0.21 USD
04.05.2010 0.13 USD
01.02.2010 0.14 USD
02.11.2009 0.14 USD