SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class B, Dist/  IE00B296YP53  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.-0,0649 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,4658USD -0,45% płacące dywidendę Obligacje Światowy Aegon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2009 - - - 4,01 1,55 4,26 4,48 2,44 3,72 1,26 -0,32 2,21 -
2010 1,79 -0,39 2,62 1,52 -3,17 0,72 2,68 1,26 1,88 1,02 -2,18 -0,21 +7,61%
2011 1,94 1,06 0,54 1,12 0,59 -1,11 0,39 -2,43 -2,01 0,67 -0,74 1,71 +1,64%
2012 2,86 1,33 0,93 0,04 0,11 0,74 1,83 0,99 1,18 1,12 0,27 0,52 +12,56%
2013 0,15 0,76 0,62 0,89 -0,60 -2,09 1,06 -0,51 0,46 1,32 0,28 0,21 +2,53%
2014 0,89 1,04 0,28 0,69 0,90 0,33 0,08 0,42 -0,86 0,57 0,06 0,08 +4,57%
2015 1,57 0,71 0,21 -0,01 -0,53 -1,67 0,67 -0,79 -1,24 1,12 0,18 -0,75 -0,58%
2016 -0,52 -0,25 1,93 1,54 0,11 0,10 1,16 0,93 0,12 -0,44 -0,63 -0,01 +4,08%
2017 0,62 -0,04 0,10 0,63 0,59 0,40 0,43 0,62 0,23 0,50 0,12 0,43 +4,75%
2018 0,70 -0,87 -0,39 0,21 -0,49 0,11 0,61 0,34 -0,07 -1,01 -0,63 0,33 -1,17%
2019 1,63 0,67 1,53 0,66 0,91 1,67 1,15 2,00 -0,22 0,47 0,40 0,30 +11,74%
2020 2,35 0,66 -8,00 6,91 2,73 3,16 2,78 0,85 0,68 0,31 4,58 1,10 +18,84%
2021 0,31 -0,77 -0,19 0,33 0,28 0,58 0,86 0,00 -0,59 0,06 0,24 0,04 +1,15%
2022 -1,00 -2,48 -0,16 -3,43 -0,54 -6,64 5,25 -3,33 -7,85 0,63 5,78 -0,65 -14,28%
2023 4,97 -2,82 -1,00 1,52 -0,97 -1,46 1,39 -0,60 -2,31 -1,28 6,87 5,64 +9,79%
2024 0,86 -1,69 2,47 -1,94 1,10 1,77 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,13% 6,03% 8,09% 7,76% 7,31%
Wskaźnik Sharpe'a 0,30 0,47 0,97 -0,61 0,04
Najlepszy miesiąc +5,64% +5,64% +6,87% +6,87% +6,91%
Najgorszy miesiąc -1,94% -1,94% -2,31% -7,85% -8,00%
Maksymalna strata -2,66% -2,66% -6,38% -22,16% -22,16%
Przewaga wyników +9,37% - +12,73% +18,86% +18,05%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... z reinwestycją 11,1980 +3,89% -
Aegon Strategic Global Bd.F.J US... z reinwestycją 10,1533 +11,64% -
Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... z reinwestycją 8,7802 +7,07% -
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... z reinwestycją 12,8964 +11,53% -2,90%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... płacące dywidendę 6,4440 +9,58% -6,30%
Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... z reinwestycją 14,0780 +10,16% -7,20%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... z reinwestycją 14,6193 +10,97% -5,18%
Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... z reinwestycją 11,4877 +6,06% -14,04%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 9,3739 +9,98% -6,93%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 9,5693 +10,63% -5,25%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 9,8009 +11,39% -3,25%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 11 362,8848 +9,37% -8,85%
Aegon Strategic Global Bond Fund... płacące dywidendę 9,4939 +9,50% -8,31%
Aegon Strategic Global Bond Fund... płacące dywidendę 14,4658 +11,53% -2,91%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... płacące dywidendę 8,2294 +9,96% -8,03%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... z reinwestycją 12,1241 +9,98% -8,15%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 12,6657 +8,69% -10,58%
Aegon Strategic Global Bond Fund... z reinwestycją 15,4411 +10,70% -5,06%
Aegon Strategic Global Bond Fund... płacące dywidendę 8,2089 +8,62% -10,66%

Wyniki

YTD  
+2,52%
6 miesięcy  
+3,22%
1 rok  
+11,53%
3 lata
  -2,91%
5 lat  
+21,67%
10-letnie  
+39,63%
Od początku  
+135,87%
Rok
2023  
+9,79%
2022
  -14,28%
2021  
+1,15%
2020  
+18,84%
2019  
+11,74%
2018
  -1,17%
2017  
+4,75%
2016  
+4,08%
2015
  -0,58%
 

Dywidendy

01.05.2024 0,09 USD
01.02.2024 0,17 USD
01.11.2023 0,15 USD
01.08.2023 0,15 USD
02.05.2023 0,15 USD
01.02.2023 0,21 USD
01.11.2022 0,17 USD
02.08.2022 0,17 USD
03.05.2022 0,09 USD
01.02.2022 0,03 USD
01.11.2021 0,05 USD
03.08.2021 0,03 USD
04.05.2021 0,04 USD
01.02.2021 0,04 USD
02.11.2020 0,12 USD
04.08.2020 0,14 USD
01.05.2020 0,06 USD
03.02.2020 0,06 USD
01.11.2019 0,06 USD
01.08.2019 0,06 USD
01.05.2019 0,08 USD
01.02.2019 0,09 USD
01.11.2018 0,07 USD
01.08.2018 0,06 USD
01.05.2018 0,06 USD
01.02.2018 0,05 USD
01.11.2017 0,03 USD
01.08.2017 0,04 USD
02.05.2017 0,03 USD
01.02.2017 0,05 USD
01.11.2016 0,04 USD
02.08.2016 0,03 USD
03.05.2016 0,05 USD
01.02.2016 0,04 USD
02.11.2015 0,04 USD
04.08.2015 0,04 USD
01.05.2015 0,06 USD
02.02.2015 0,05 USD
03.11.2014 0,04 USD
01.08.2014 0,04 USD
01.05.2014 0,06 USD
03.02.2014 0,06 USD
01.11.2013 0,07 USD
01.08.2013 0,07 USD
01.05.2013 0,05 USD
01.02.2013 0,08 USD
01.11.2012 0,11 USD
01.08.2012 0,10 USD
01.05.2012 0,11 USD
01.02.2012 0,12 USD
01.11.2011 0,10 USD
02.08.2011 0,15 USD
03.05.2011 0,12 USD
01.02.2011 0,15 USD
03.08.2010 0,21 USD
04.05.2010 0,13 USD
01.02.2010 0,14 USD
02.11.2009 0,14 USD