RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class B, Dist/  IE00B296YP53  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.-0,0025 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,3919USD -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - 4,01 1,55 4,26 4,48 2,44 3,72 1,26 -0,32 2,21 -
2010 1,79 -0,39 2,62 1,52 -3,17 0,72 2,68 1,26 1,88 1,02 -2,18 -0,21 +7,61%
2011 1,94 1,06 0,54 1,12 0,59 -1,11 0,39 -2,43 -2,01 0,67 -0,74 1,71 +1,64%
2012 2,86 1,33 0,93 0,04 0,11 0,74 1,83 0,99 1,18 1,12 0,27 0,52 +12,56%
2013 0,15 0,76 0,62 0,89 -0,60 -2,09 1,06 -0,51 0,46 1,32 0,28 0,21 +2,53%
2014 0,89 1,04 0,28 0,69 0,90 0,33 0,08 0,42 -0,86 0,57 0,06 0,08 +4,57%
2015 1,57 0,71 0,21 -0,01 -0,53 -1,67 0,67 -0,79 -1,24 1,12 0,18 -0,75 -0,58%
2016 -0,52 -0,25 1,93 1,54 0,11 0,10 1,16 0,93 0,12 -0,44 -0,63 -0,01 +4,08%
2017 0,62 -0,04 0,10 0,63 0,59 0,40 0,43 0,62 0,23 0,50 0,12 0,43 +4,75%
2018 0,70 -0,87 -0,39 0,21 -0,49 0,11 0,61 0,34 -0,07 -1,01 -0,63 0,33 -1,17%
2019 1,63 0,67 1,53 0,66 0,91 1,67 1,15 2,00 -0,22 0,47 0,40 0,30 +11,74%
2020 2,35 0,66 -8,00 6,91 2,73 3,16 2,78 0,85 0,68 0,31 4,58 1,10 +18,84%
2021 0,31 -0,77 -0,19 0,33 0,28 0,58 0,86 0,00 -0,59 0,06 0,24 0,04 +1,15%
2022 -1,00 -2,48 -0,16 -3,43 -0,54 -6,64 5,25 -3,33 -7,85 0,63 5,78 -0,65 -14,28%
2023 4,97 -2,82 -1,00 1,52 -0,97 -1,46 1,39 -0,60 -2,31 -1,28 6,87 5,64 +9,79%
2024 0,86 -1,69 2,47 -1,94 1,10 1,94 3,03 2,66 2,00 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,61% 5,45% 7,21% 7,85% 7,35%
Sharpe ráta 2,12 3,09 2,52 -0,28 0,20
Legjobb hónap +5,64% +3,03% +6,87% +6,87% +6,91%
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -2,31% -7,85% -8,00%
Maximális veszteség -2,66% -2,66% -4,23% -22,16% -22,16%
Túlteljesítés +9,37% - +12,73% +18,86% +18,05%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... Újrabefektetés 12,1354 +12,70% -
Aegon Strategic Global Bd.F.J US... Újrabefektetés 10,9745 +21,74% -
Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... Újrabefektetés 9,3765 +16,58% -6,35%
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... Újrabefektetés 13,9359 +21,62% +3,89%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... Osztalékfizetés 6,8494 +19,51% +0,19%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... Újrabefektetés 15,7724 +20,95% +1,32%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 10,5868 +21,46% +3,51%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 12 215,7178 +19,31% -2,74%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Osztalékfizetés 10,0537 +19,49% -2,17%
Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... Újrabefektetés 15,1598 +20,07% -0,84%
Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... Újrabefektetés 12,2399 +15,57% -8,88%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 10,0922 +19,92% -0,41%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 10,3182 +20,63% +1,37%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Osztalékfizetés 15,3919 +21,62% +3,88%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... Osztalékfizetés 8,6772 +19,72% -2,41%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... Újrabefektetés 12,9780 +19,67% -2,57%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 13,5909 +18,55% -4,61%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 16,6539 +20,72% +1,59%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Osztalékfizetés 8,6898 +18,52% -4,70%

Teljesítmény

YTD  
+10,78%
6 Hónap  
+9,77%
1 Év  
+21,62%
3 Év  
+3,88%
5 Év  
+27,43%
10 Év  
+50,96%
Kezdettől  
+154,88%
Év
2023  
+9,79%
2022
  -14,28%
2021  
+1,15%
2020  
+18,84%
2019  
+11,74%
2018
  -1,17%
2017  
+4,75%
2016  
+4,08%
2015
  -0,58%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,23 USD
2024. 05. 01. 0,09 USD
2024. 02. 01. 0,17 USD
2023. 11. 01. 0,15 USD
2023. 08. 01. 0,15 USD
2023. 05. 02. 0,15 USD
2023. 02. 01. 0,21 USD
2022. 11. 01. 0,17 USD
2022. 08. 02. 0,17 USD
2022. 05. 03. 0,09 USD
2022. 02. 01. 0,03 USD
2021. 11. 01. 0,05 USD
2021. 08. 03. 0,03 USD
2021. 05. 04. 0,04 USD
2021. 02. 01. 0,04 USD
2020. 11. 02. 0,12 USD
2020. 08. 04. 0,14 USD
2020. 05. 01. 0,06 USD
2020. 02. 03. 0,06 USD
2019. 11. 01. 0,06 USD
2019. 08. 01. 0,06 USD
2019. 05. 01. 0,08 USD
2019. 02. 01. 0,09 USD
2018. 11. 01. 0,07 USD
2018. 08. 01. 0,06 USD
2018. 05. 01. 0,06 USD
2018. 02. 01. 0,05 USD
2017. 11. 01. 0,03 USD
2017. 08. 01. 0,04 USD
2017. 05. 02. 0,03 USD
2017. 02. 01. 0,05 USD
2016. 11. 01. 0,04 USD
2016. 08. 02. 0,03 USD
2016. 05. 03. 0,05 USD
2016. 02. 01. 0,04 USD
2015. 11. 02. 0,04 USD
2015. 08. 04. 0,04 USD
2015. 05. 01. 0,06 USD
2015. 02. 02. 0,05 USD
2014. 11. 03. 0,04 USD
2014. 08. 01. 0,04 USD
2014. 05. 01. 0,06 USD
2014. 02. 03. 0,06 USD
2013. 11. 01. 0,07 USD
2013. 08. 01. 0,07 USD
2013. 05. 01. 0,05 USD
2013. 02. 01. 0,08 USD
2012. 11. 01. 0,11 USD
2012. 08. 01. 0,10 USD
2012. 05. 01. 0,11 USD
2012. 02. 01. 0,12 USD
2011. 11. 01. 0,10 USD
2011. 08. 02. 0,15 USD
2011. 05. 03. 0,12 USD
2011. 02. 01. 0,15 USD
2010. 08. 03. 0,21 USD
2010. 05. 04. 0,13 USD
2010. 02. 01. 0,14 USD
2009. 11. 02. 0,14 USD