RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap/  IE00B296YR77  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.-0,0696 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,4411USD -0,45% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Aegon AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 0,63 -0,77 1,67 -
2012 2,82 1,29 0,89 0,00 0,07 0,70 1,79 0,96 1,14 1,08 0,31 0,48 +12,11%
2013 0,10 0,73 0,58 0,84 -0,64 -2,13 1,02 -0,55 0,42 1,28 0,24 0,17 +2,02%
2014 0,85 1,01 0,24 0,65 0,86 0,29 0,03 0,38 -0,90 0,53 0,02 0,04 +4,05%
2015 1,53 0,67 0,17 -0,04 -0,57 -1,71 0,63 -0,83 -1,29 1,08 0,14 -0,80 -1,07%
2016 -0,55 -0,29 1,89 1,50 0,11 0,06 1,12 0,88 0,07 -0,48 -0,67 -0,05 +3,60%
2017 0,58 -0,08 0,06 0,60 0,54 0,36 0,39 0,58 0,19 0,46 0,08 0,40 +4,23%
2018 0,64 -0,92 -0,44 0,15 -0,55 0,06 0,55 0,29 -0,12 -1,07 -0,69 0,27 -1,81%
2019 1,57 0,62 1,47 0,60 0,85 1,62 1,09 1,95 -0,27 0,41 0,35 0,24 +11,01%
2020 2,29 0,60 -8,06 6,85 2,66 3,09 2,71 0,79 0,61 0,25 4,51 1,03 +17,94%
2021 0,25 -0,42 -0,26 0,26 0,22 0,51 0,80 -0,06 -0,65 0,00 0,18 -0,03 +0,81%
2022 -1,06 -2,53 -0,22 -3,49 -0,60 -6,69 5,19 -3,39 -7,90 0,57 5,73 -0,71 -14,91%
2023 4,90 -2,88 -1,06 1,47 -1,04 -1,52 1,32 -0,66 -2,37 -1,34 6,79 5,59 +8,97%
2024 0,79 -1,75 2,41 -2,00 1,04 1,73 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,13% 6,03% 8,09% 7,76% 7,30%
Sharpe ráta 0,17 0,34 0,87 -0,70 -0,05
Legjobb hónap +5,59% +5,59% +6,79% +6,79% +6,85%
Legrosszabb hónap -2,00% -2,00% -2,37% -7,90% -8,06%
Maximális veszteség -2,72% -2,72% -6,56% -22,70% -22,70%
Túlteljesítés +4,89% - +4,97% +20,41% +23,30%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... Újrabefektetés 11,1980 +3,89% -
Aegon Strategic Global Bd.F.J US... Újrabefektetés 10,1533 +11,64% -
Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... Újrabefektetés 8,7802 +7,07% -
Aegon Strategic Global Bd.F.B US... Újrabefektetés 12,8964 +11,53% -2,90%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... Osztalékfizetés 6,4440 +9,58% -6,30%
Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... Újrabefektetés 14,0780 +10,16% -7,20%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... Újrabefektetés 14,6193 +10,97% -5,18%
Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... Újrabefektetés 11,4877 +6,06% -14,04%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 9,3739 +9,98% -6,93%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 9,5693 +10,63% -5,25%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 9,8009 +11,39% -3,25%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 11 362,8848 +9,37% -8,85%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Osztalékfizetés 9,4939 +9,50% -8,31%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Osztalékfizetés 14,4658 +11,53% -2,91%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... Osztalékfizetés 8,1922 +9,46% -8,56%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... Újrabefektetés 12,0694 +9,48% -8,68%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 12,6657 +8,69% -10,58%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Újrabefektetés 15,4411 +10,70% -5,06%
Aegon Strategic Global Bond Fund... Osztalékfizetés 8,2089 +8,62% -10,66%

Teljesítmény

YTD  
+2,16%
6 Hónap  
+2,84%
1 Év  
+10,70%
3 Év
  -5,06%
5 Év  
+17,74%
10 Év  
+31,56%
Kezdettől  
+54,41%
Év
2023  
+8,97%
2022
  -14,91%
2021  
+0,81%
2020  
+17,94%
2019  
+11,01%
2018
  -1,81%
2017  
+4,23%
2016  
+3,60%
2015
  -1,07%