Aegon Strategic Global Bd.F.S CHF H
IE000W7LXET7
Aegon Strategic Global Bd.F.S CHF H/ IE000W7LXET7 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение+0.0033 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.6963CHF |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson |
| Объем фонда: |
182 млн
USD
|
| Дата запуска: |
25.07.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aegon AM |
| Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
| United Kingdom |
|
23.53% |
| United States of America |
|
20.04% |
| Spain |
|
10.07% |
| Italy |
|
7.48% |
| Greece |
|
6.98% |
| Cash |
|
4.59% |
| Germany |
|
4.09% |
| Austria |
|
3.79% |
| Luxembourg |
|
3.69% |
| Другие |
|
15.74% |
Валюта
| US Dollar |
|
39.88% |
| Euro |
|
34.10% |
| British Pound |
|
23.43% |
| New Zealand Dollar |
|
2.39% |
| Swiss Franc |
|
0.10% |
| Canadian Dollar |
|
0.10% |
