NAV14/05/2024 Var.+0.0033 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.6963CHF +0.04% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM 

Investment strategy

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.
 

Investment goal

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (GBP Hedged)
Business year start: 01/11
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Volume del fondo: 182 mill.  USD
Data di lancio: 25/07/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.45%
Investimento minimo: 100,000,000.00 CHF
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Aegon AM
Indirizzo: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Paese: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Attività

Bonds
 
95.41%
Cash
 
4.59%

Paesi

United Kingdom
 
23.53%
United States of America
 
20.04%
Spain
 
10.07%
Italy
 
7.48%
Greece
 
6.98%
Cash
 
4.59%
Germany
 
4.09%
Austria
 
3.79%
Luxembourg
 
3.69%
Altri
 
15.74%

Cambi

US Dollar
 
39.88%
Euro
 
34.10%
British Pound
 
23.43%
New Zealand Dollar
 
2.39%
Swiss Franc
 
0.10%
Canadian Dollar
 
0.10%